微醺的骰子

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Odcinki

014.进入2024，我们好好聊聊当下的美联储 16.01.2024 24:33

从去年底到现在，最大的意外莫过于美联储12月FOMC，结合我们近期的2024年展望，我们好好聊聊美联储。本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTalkFinance。在我们的公众号上您将可以获取更多信息本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTalkFinance 本期话题好好聊聊扭曲的美联储本期使用音乐小伙伴儿极力建议我们取消音乐，本集暂且不放了关于节目 TourTalk全球宏观研究致力于全球宏观和FICC大类资产配置的...

013.扭曲的美联储、日本央行是否已经滞后 10.11.2023 26:40

TourTalk Macro Research已经陪伴大家好几个年头，互联网时代太多的瞬息万变，比如今年就不再流行秋天的第一杯奶茶了，但这个世界好像又一直兜兜转转，比如好多年前新闻里的巴以冲突，又以一种新的方式继续冲突。人生海海，山山而川，世界总是以其特有的规律在辗转腾挪，我们又何尝不都是看官。我们也一直对世界的运作保持好奇，对自然的规律保持谦卑，对金融市场保持冷静且严谨的观察。年中时，我们无奈上调了多年未变的研报订阅...

012.地缘政治冲突Risk on/off、油金比和回答听众问题 17.10.2023 29:29

不知不觉，TourTalk Macro Research已经陪伴大家好几个年头，互联网时代太多的瞬息万变，比如今年就不再流行秋天的第一杯奶茶了，但这个世界好像又一直兜兜转转，比如好多年前新闻里的巴以冲突，又以一种新的方式继续冲突。人生海海，山山而川，世界总是以其特有的规律在辗转腾挪，我们又何尝不都是看官。我们也一直对世界的运作保持好奇，对自然的规律保持谦卑，对金融市场保持冷静且严谨的观察。年中时，我们无奈上调了多年未变...

011.鲍威尔的Jackson Hole、人民币汇率的一些深度思考 29.08.2023 24:33

鲍威尔继续在Jackson Hole保持鹰派的论调，主要依然是打消市场的降息预期，longer最终的时间或许会超出大部分的预期。另外，针对人民币汇率我们继续从可聊的角度展开来说一说，感谢收听！本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTalkFinance。在我们的公众号上您将可以获取更多信息本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTalkFinance 本期话题 1、Jackson Hole上鲍威尔的发言 2、人民币汇率更深的一些思考 3、简...

010.美国6月CPI、美联储紧缩周期的第三阶段、人民币汇率浅谈 16.07.2023 26:33

6月美国CPI同比增速超预期下降，但这样的下降是在去年超高的基期因素之下的，未来是否会持续回落并且很快到2%目标呢？我们认为依然存在较高的不确定性。美联储的紧缩周期来到了第三阶段，这个阶段的故事会显得比较复杂，不同的市场情绪会不断叠加和发酵。本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTalkFinance。在我们的公众号上您将可以获取更多信息本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTalkFinance 本期话题 1...

009.汇率跑马游戏、日本股市大幅上行的背后 26.05.2023 27:32

美国债务上限谈判依然停滞不前，给市场风险资产带来更多的不确定性和波动率，距离X-date越来越近，我们认为波动率还是有望进一步放大的。日经225指数年初以来上涨近18%，巴菲特效应助力明显，未来会如何呢？当本轮加息周期中央行都接近峰值水平之后，利差驱动的汇率跑马游戏又开始了。本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTalkFinance。在我们的公众号上您将可以获取更多信息本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号...

008.美国债务上限、美联储Hold after hike 16.05.2023 28:30

美国债务上限谈判依然停滞不前，给市场风险资产带来更多的不确定性和波动率，距离X-date越来越近，我们认为波动率还是有望进一步放大的。此外，美联储5月FOMC上传递出暂停加息的可能性，当然还有美联储最新的高级信贷经理调查所传递的信贷收缩的情况，我们将在本期博客对这些话题进行讨论。本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTalkFinance。在我们的公众号上您将可以获取更多信息本期节目所包含的图表欢迎移步我们的...

007.硅谷银行、长短端利差、流动性和美联储紧缩政策 20.03.2023 35:38

硅谷银行暴雷给处在紧缩周期里的美联储带来了不确定性，在高通胀和流动性问题冲击之下的美联储非常考验其政策的坚定性。然而步入紧缩第三阶段的美联储似乎也距离其尾声不远，并且我们认为最终会以衰退的形式来结束，而现在我们则处在紧缩阶段末期和经济衰退开始前这个中间的阶段，也是幺蛾子满天飞和市场波动率上升的阶段。本期节目我们就来聊聊“硅谷银行们”、美联储紧缩政策和经济衰退预期。本期节目所包含的图表欢迎移步我们的...

006.经济放缓下的市场风险偏好的衡量（Risk on-off） 27.05.2022 36:40

5月FOMC美联储公布了未来的缩表路径以及加息了50bp，并且未来6月7月也都可能继续维持50bp的加息幅度。然而，在供给约束的背景之下，央行要去控制通胀无非是压制住需求的增长，那么对于经济的冲击是不可避免的，甚至鲍威尔所谓的“软着陆”其实就变成了一愿景而已。本期节目里我们将讨论当前市场在计价的经济放缓以及Risk off状态下的市场风险偏好的转移。本期节目我们将聊聊最近宏观层面和市场层面的变化。本期节目所包含的图表欢迎...

005.日元贬值的逻辑和央行压制需求的路径 29.04.2022 43:07

持续的高通胀引发了美联储更高更快更强的加息，那么在自2018年以来的原本的全球总需求放缓的背景下，货币政策进一步主动压降了需求，对于生产国尤其是EM来说将是亚历山大的。本期节目第一部分我们将以日元近期贬值的逻辑谈到一些FICC框架中汇率市场的分析方法；第二部分我们将从名义支出和收入的角度来阐述我们对于当前高通胀来源的看法，以及央行货币政策可以控制通胀的逻辑。本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTal...

004.俄乌冲突、高通胀、美联储加息缩表 08.04.2022 31:40

当美联储把抑制高通胀作为其首要目标，当俄乌冲突进一步加剧供给约束，在这样的背景之下全球资金回流是否会进一步加剧？本期节目我们分成了两个部分，第一部分是俄乌冲突的一些简述，当然战争已经持续一个多月，未来依然是不确定的；第二部分是美联储加息缩表的路径，以及对大类资产的预期。本期节目所包含的图表欢迎移步我们的公众号：TourTalkFinance 本期话题 08:08 俄乌冲突的来由和未来 18:00 美联储收紧货币政策周期使用音...

003.坐上三蹦子的实际利率，继续突突突 17.01.2022 15:33

本期我们聊聊今年FICC大类资产配置Top Trade的实际利率的变动在小宇宙查看该单集文稿

002.需求冲击叠加Carry trading资金流向压低美债名义利率 07.07.2021 7:00

聊聊最近市场比较大的变化在小宇宙查看该单集文稿

001.美联储Taper和通胀预期的思考 06.06.2021 13:21

聊聊美联储Taper和未来通胀预期的演绎在小宇宙查看该单集文稿