BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

1:25 近期的新台幣補貶走勢 4:10 央行干預不對稱，較偏好阻升不阻貶 6:30 真外資是外匯賣壓所在之處，假外資本週影響小 11:18 外資少賣一點就足以反彈，主要影響的是影線與K棒 14:50 新台幣貶值滿足點短波段已達，美公債出現止穩 17:30 下週的操作預想與情境分析 20:05 文藝復興! 外資外匯養套殺，期貨部位是先行指標 21:00 外資動刀台指期(X) 股期與微台部位(O) 24:30 10月期貨下週三結算，看好下週空單回補，殺低後的下影線與紅...

00:28 全球股市走勢分歧：道瓊、費半、台股與亞洲股市 03:20 外資撤出亞洲股市，資金是否轉向美國？ 04:19 股市資金尚未退潮，如何看待近期修正？ 06:10 美元、美債殖利率與油價變化對股市的影響 08:33 美國就業、PPI與通膨壓力，科技股為何反覆修正？ 10:18 AI硬體需求仍強，市場為何擔心投資過熱？ 12:41 記憶體股遭遇賣壓：需求強勁與產能擴張的拉鋸 14:19 記憶體股該如何布局？短期股價與中期基本面的差異 16:03 AI與非AI類股...

IMF 警告全球經濟面臨三大風險 印度升息日本降消費稅因應通膨 川普對伊朗動武立場反覆油價上漲 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:44 俗稱聯徵新制，但正確來說是跨業信用資訊交換 3:52 本集錄製動機，有銀行打給我趕在10月底前… 5:30 重點是銀行、證券業互通，且全面資訊透明化 9:50 今年來非常缺資金，LCR↓ 被電子業海內外擴產搶走 14:00 搶存款、海外放款利率也高，但整體利差仍擴大 16:20 10月底以前，理專鼓勵盡速審核信貸 19:30 金融股連動AI VS 營建股的相對強弱並不改變 22:19 搞清楚券商端的 融資 與 不限用途借貸 23:45 融資的主力參與比例高，預判...

美國就業降溫緩解升息壓力 歐債殖利率升使歐股走弱 川普強化 AI 領先優勢 全球公債遭拋售 殖利率攀至十年來高點 ＊本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:51 公債殖利率輪番轟炸，近2週長債成為賣壓主軸 4:18 台灣金融市場的奇葩行為，美債ETF與疊券… 8:10 債券投資是風暴核心，外溢到實體市場與股市需要時間 10:31 債券殖利率創高，首當其衝當然是借錢/融資的兩造 12:39 Duration愈大利率敏感度愈大→長天期的融資放貸 13:45 (一)房貸: 美國30年期房貸利率破7%，房市急凍! 15:35 房地產的經濟重要性，取決於內需/外銷比重 16:30 美股: 銀行股、羅素2000、道瓊近一個月都是慘跌 20:18...

00:23 升息循環啟動，為何股市沒有大跌？ 03:46 AI硬體撐住市場，軟體端能否跟上？ 05:38 美元、債券、油價與科技股最新表現 07:31 AI動能與升息壓力，市場正在拉鋸，進入「上有壓、下有撐」的低波動格局 08:23 AI大量發債，美債殖利率為何走高？ 09:20 川習會後，地緣政治消息暫時沒有明顯改變股市方向 14:53 升息環境下，台股為什麼相對強勢？ 18:25 AI股有獲利支撐，高位階還能追嗎？ 22:51 第四季台股怎麼觀察？留意資金是否轉...

OECD 上修全球經濟成長預測 川習會貿易休兵至明年 1 月 習川會後美日互動升溫 ＊本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:29 Meta Muse作為AI助理/代理，app運作的模式 4:27 所謂app早期數據的比較沒意義! 張飛打岳飛 8:20 早期使用者體驗分享，以及預想的應用場景 9:47 貸款利率的來回砍價，一個很有趣的案例 12:23 涉及交易付費的最後一哩路。產生分潤機會! 16:53 社群之王Meta，另一優勢是獨特資訊的取得 22:48 回到股市資金鏈，CPU廠商:AMD>ARM>INTEL 26:41 關於台股連連看，類股實質受惠與強弱排序! 載板>散熱/金屬構件>CPU/ASIC/BMC...

美國 Fed 三年來首度升息 1 碼 日本央行升息 1 碼創 31 年新高 習川會聚焦關稅與 AI 合作 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 久違的升息，已在通膨數據公布時price in 3:00 會後聲明的趨勢延續: 短、通用、細節少 5:10 通膨數據最重要，集中精力在中東消息與分析 7:50 點陣圖的數據化分析，2026鷹派超乎事前預期 10:50 2027非對稱上移，大致符合預期 13:13 目前市場預期: 10月一半一半全年必升1碼 15:15 2027步伐先緊後鬆，官員看待數據的預期條件 16:41 債市總覽(雖然我數年來至今都不推薦投資債市) 20:20 中東情勢與油價才是短線絕對核心 24:00 川普...

00:28 Fed 升息後，股市反彈就是利空出盡？ 01:48 為什麼進入升息循環，市場反而更需要小心？ 03:02 通膨只靠升息就能解決嗎？ 05:13 升息後行情怎麼走？反彈不代表一路向上 07:37 美元、債券、油價透露什麼市場訊號？ 08:38 Apple、NVIDIA、Tesla 本週走勢觀察 10:03 Fed升息後，未來政策可能更重視數據 14:32 通膨一定不好嗎？升息真正想壓的是什麼？ 18:48 升息後先別急著下結論，接下來看4個關鍵 20:00 現在市場方向尚未明朗，...

美國 9 月升息機率突破 9 成 歐洲 ECB 升息 1 碼升息循環未完 911 事件 25 周年油價破百美元 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:45 以正視聽，VIX的定義與統計數學含意 4:57 VIX的重要性不是短期高低，而是橫向比較每波的數據位階 7:05 本次破月線的VIX比前兩次低很多，自然研判多殺多有限 9:40 波動度一直在震盪走低，多殺多不易，連續急彈也困難 10:20 期中選舉會是關鍵事件，高機率政黨輪替造成觀望 13:23 波動度低，對行情不要有錯誤期待，操作時長應該極短/長! 17:17 台指VIX也走低，我們也要選舉，並疊加00406A籌碼因素 20:00 近15個交易日: 00406A累...

00:29美股連跌，市場正在找支撐？ 03:37殖利率逼近5%、油價破百，風險資產退潮，市場為何突然轉向保守？ 05:16 PPI升溫，通膨與升息預期再起 06:21美伊戰事為什麼遲遲無法平息？解析地緣政治如何成為市場新的不確定因素 07:48無人化、AI化，現代戰爭正在改變，也可能讓衝突與經濟影響延續更久 14:49戰爭不結束，通膨就很難快速降溫？油價、政府舉債與利率壓力相互牽動 19:00台股跌破短期均線，仍受國際市場牽動，短線操作與中長期...

非農強勁點燃升息預期 日本升息機率逼近 98％ 歐元區通膨升溫預期 9 月升息 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

00:28 美股高檔震盪：道瓊反彈，行情真的轉弱了嗎？ 02:28 AI硬體面臨估值修正，NASDAQ為何相對強勢？ 03:53 美債殖利率成為壓抑股市的關鍵 04:48 油價重返高檔：美伊戰事、荷姆茲海峽風險持續 06:53 比特幣重回8萬美元，風險資產信心回溫？Tesla、Apple、NVIDIA、微軟本週表現 08:28 台股漲600多點卻量縮：上漲動能夠不夠？ 09:28 美國就業、通膨與Fed政策風向 11:03 現在影響行情的三大關鍵：美債殖利率、Fed利率政策，以及美伊...

1:20 未來12個月升幾碼，重要性大過何時啟動升息 5:19 假設9月升息但點陣圖不變，其實是大利多 7:40 預期猜FOMC，不如花點心力去預測通膨數據 9:35 非農重要性很低，通膨才是重點，別浪費多餘心力 10:55 FED票委發言緩和，共識指向看數據觀望中性 12:40 分析FED官員的決策，不如去分析總經數據 15:20 貝森特的干預行動，千萬別笑他沒有… 16:45 只要資本夠，「短線」干預完全有可能 17:45 長債長線看空，從EP1講到現在，核心原因沒...

華許於 Jackson Hole 釋出鷹派訊號 川習會倒數 G20 先登場 尼泊爾洪災損失 1/10 GDP *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:22 00406A月配息機制+16.8%年化配息率是人氣關鍵 3:59 Covered Call的機制: Long stock/Future+Sell Call 7:00 取捨「犧牲大漲報酬，換取權利金收入」，情境分析 10:10 沒有不對的產品，只有不會選擇/不適合的投資人 12:05 拆解ETF投資組合，Covered Call的比例大約20% 18:10 近一個月劣於其他主動ETF，但長線報酬差異應有限 21:40 反過來思考，406A淨申購對台指選擇權Call影響明顯 24:15 指數: 開高後追價乏力有壓抑，容易留上...

00:31美股高檔整理，下一波突破動能在哪？ 04:00輝達財報後跳漲，能否重新帶動半導體？ 04:46行情為什麼被壓住？三個人物(川普、貝森特及華許)成為左右市場的重要變數 05:36貝森特出手：美債與伊朗政策怎麼影響市場？ 14:57華許為何讓市場更難預測？ 20:47美股漲不動也跌不下，市場進入「居高思危」的觀望階段 22:59後市仍偏樂觀，但不是「跌深」就值得布局 25:42台股重新站上均線，表現相對費半與韓股強勢，但反而更難操作？ 28:4...

美國債務突破 40 兆美元殖利率 19 年高點 全球 PMI 擴張帶動日韓經濟 川普對伊朗發動經濟版 D-Day -- Hosting provided by SoundOn

1:30 長債殖利率緩步創高不意外，從EP1講到現在 4:15 QE與財政赤字常態化，這是長線利空雙核心 5:38 財政部長債回購擴大至40億/次，流動性管理 8:00 長債利率壓不住，就更仰賴發短債，行之有年 11:32 短期干預沒有實質改變本質，非孳息資產大漲 16:39 中期川普上任，反全球化也是長債不利因子 17:47 進入2026年，AI發公司債尤其CSP廠商足以發長債，正在擠壓長天期公債的需求 23:18 公司債利率高於同天期公債，債券基金持股已移動 2...

美國通膨降溫 升息預期下降 日圓弱勢推升升息壓力 美伊談判陷入僵局推升通膨 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 記憶體指標股終於反彈，有效擴散與帶動費半 3:23 現金流: 沒想到AI賣家需要靠回購才能說服華爾街… 8:18 Sandisk、三星、海力士相繼推出股票回購計畫 12:30 漲價到2027年底從來沒變，不能因為股價立場不定 14:39 主要產品線涵蓋高階/利基產品，PBR與PE估值模型 17:10 缺貨缺到一定程度，就會有長短料風險 20:00 AI加速器為例:從估台積電CoWoS到HBM的量能分配 22:15 蘋果身受漲價與長短料的雙重風險 22:50 9月推摺疊機、Pro、pr...