モンティの米国株決算まとめポッドキャスト

今回のエピソードでは、Enphase Energy（エンフェーズ・エナジー）が発表した2025年第4四半期および通期決算を徹底解説します。2025年度の売上高は14億7,000万ドルを超え、前年比で確実な成長を見せました。 米国市場では税制優遇（Section 25D）の期限切れを前にした駆け込み需要により、第4四半期の実需（セルスルー）が21%急増し、在庫の適正化に成功しています。一方で、需要が軟化する欧州市場への対策とは？そして、ついに投...

今回のエピソードでは、2026年2月3日に発表されたW.W. Grainger（NYSE: GWW）の2025年第4四半期および通期決算の内容を深掘りします。困難なマクロ経済環境や関税の不確実性の中で、同社がどのように戦略を進め、どのような成果を上げたのかを解説します。 主なトピック: 2025年Q4決算ハイライト:  売上高は前年同期比4.5%増の44億ドルを記録し、日次・既存店・為替影響調整後ベースでも4.6%の成長を達成しました。一方で、希薄化...

今回のエピソードでは、北米大手のミッドストリーム・エネルギー企業、Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) が2026年2月3日に発表した「2025年第4四半期および通期決算」について詳しく解説します。 27年連続となる分配金の増配や、パーミアン盆地での記録的な取扱量など、堅調な業績の裏側にある要因と今後の成長戦略を掘り下げます。 【主なトピック】 財務ハイライト 2025年第4四半期の純利益は16億ドル（希薄化後1...

エピソード概要 今回のエピソードでは、多角化産業メーカーであるイリノイ・ツール・ワークス（ITW）が2026年2月3日に発表した2025年第4四半期および通期の決算内容を深掘りします。市場環境が変化する中、同社がいかにして市場を上回る成長と利益率の拡大を実現したのか、その要因と今後の見通しについて解説します。 主なトピック 第4四半期のハイライト:  売上高は前年同期比4.1%増の41億ドル、GAAP EPS（一株当たり利益）は7%...

エピソード概要 今回のエピソードでは、大手食品・飲料メーカーであるペプシコが発表した2025年第4四半期および通期の決算内容を深掘りします。ラモン・ラグアルタCEOが語る「成長の加速」と「生産性の向上」、そして注目の2026年見通しについて詳しく解説します。 主なトピック 2025年第4四半期のハイライト:  報告ベースの売上高は5.6%増、コアEPS（1株当たり利益）は11%増を記録。北米および国際事業の両方で収益成長が加速し、...

今回のエピソードでは、透析サービス大手DaVita（ダヴィータ）の2025年第4四半期および通期決算を深掘りします。人件費や医薬品コストの高騰という逆風の中で、同社はどのようにして136億ドルの収益を上げ、2026年に向けた底堅いガイダンスを提示したのでしょうか？ 主なトピック 2025年の財務ハイライト : 通期売上高は136億4,300万ドルに着地。調整後EPS（継続事業）は10.78ドルを記録。 コストの壁 : 利益率を圧迫する「人件費...

エピソード概要 今回のエピソードでは、パワーマネジメント企業イートン（Eaton Corporation plc）が発表した2025年第4四半期および通期の決算内容を深掘りします。売上高274億ドル、調整後EPS 12.07ドルといずれも過去最高を記録した同社の好調の要因は何だったのか？ 特に注目すべきは、AIとデジタル化のトレンドに乗った「エレクトリカル・アメリカズ」部門の急成長です。データセンターの勢いが牽引し、同部門の受注残高は前年...

エピソード概要 今回のエピソードでは、2026年2月2日に発表されたウッドワード（Woodward, Inc.）の2026年度第1四半期決算を深掘りします。同社は、航空宇宙（Aerospace）および産業（Industrial）の両セグメントにおいて広範な成長を記録し、売上高・利益ともに市場の予想を上回る好決算を達成しました。また、この力強いスタートを受け、同社は2026年度通期の業績ガイダンスを上方修正しています。 本エピソードの主なトピック...

今回のエピソードでは、2026年2月2日に発表されたテラダイン（NASDAQ: TER）の2025年第4四半期および通年決算について詳しく解説します。 AI（人工知能）関連の強力な需要を背景に、売上高・利益ともに会社予想（ガイダンス）の上限を上回る好決算となりました。特に半導体テスト事業におけるコンピュート、ネットワーキング、メモリ分野でのAI需要が成長の主なドライバーとなっています。 番組では、全部門で達成された前四半期比...

今回のエピソードでは、Palantir Technologiesが発表した2025年第4四半期および通年の決算内容を深掘りします。米国コマーシャル部門の驚異的な成長、過去最高を記録した契約額、そして海軍やエネルギー産業への新たな展開など、AIプラットフォーム（AIP）がもたらすビジネスの変革について詳しく解説します。 驚異的な財務実績  売上高は前年同期比70%増の14.1億ドル、総契約締結額（TCV）は138%増の42.6億ドルと過去最高を記録し...

エピソード紹介 Anthropicがリリースした開発者向けツール「Claude Code」。実はこれ、コードを書くだけでなく、個人投資家のリサーチやデータ分析を劇的に効率化する「武器」になることをご存知ですか？ 今回のエピソードでは、Claude Code開発チームが実践している生産性向上テクニックを、投資家のワークフローに置き換えて解説。「SQLを書かずにデータ分析」「複数の銘柄を同時並列でリサーチ」「過去の失敗をAIに記憶させる」...

毎日の銘柄分析や決算短信のチェック、毎回同じようなプロンプトをClaudeに入力していませんか？ 今回のエピソードでは、Claudeの強力な新機能「Skill（スキル）」を活用して、あなたの投資ルーティンを劇的に効率化する方法を解説します。Skillとは、単なるプロンプトの保存ではなく、あなたの思考プロセスや分析手法をClaudeに「インストール」できる機能です。 単発の指示ではなく、一連のワークフローとしてClaudeに投資判断を...

今回のエピソードでは、足元で起きている金属価格の乱高下と、暗号資産市場への波及リスクを徹底解説します。 なぜ金（Gold）が最高値を更新する一方で、ビットコインは8万ドルを割り込み急落したのか？ 市場を揺るがす「流動性ショック」と「レバレッジの巻き戻し（De-grossing）」のメカニズムを紐解きながら、今後18ヶ月の市場シナリオを読み解きます。 【このエピソードの聴きどころ】 「安全資産」の主役交代：  金は買われ、...

【エピソード概要】 今回のエピソードでは、ミネアポリスでの移民局（ICE）の作戦強化と抗議デモの衝突など、米国内で深まる「連邦 vs 州」の対立構造を徹底分析します。 レイ・ダリオ氏が指摘する国家秩序サイクルの「ステージ5（紛争）」から「ステージ6（内戦・革命）」への移行リスクは、現在のポートフォリオにどのような意味を持つのでしょうか。FRBが政策金利を3.50%–3.75%に維持し、12月の財政赤字が過去最高の1,450億ドル...

今週はAMD、Alphabet、Amazonによる決算と、年次改定を含む雇用統計が重なる、2026年年初最大級のイベントウィークです。 先週のMSFT急落を受け、市場の先行指標である「Uptrend Ratio」がついにRED（警告）へ転換しました。AI投資ブームは継続するのか、それとも調整局面入りか？モンティ流のシナリオ別対応策を解説します。 【今週のポイント】 • 市場環境： Uptrend Ratioが過熱圏からREDへ転換。 • 決算3連戦： AMD、Google、A...

【エピソード概要】   今回のエピソードでは、2026年1月29日に発表されたザ・ハートフォード（The Hartford）の2025年第4四半期および通年の決算結果を深掘りします。クリストファー・スウィフト会長兼CEOが「傑出した結果」と評した通り、同社は純利益とコア利益の両面で大幅な成長を達成しました,。 【主なトピック】 好調な財務実績：  2025年通年の純利益は前年比23%増の38億1,500万ドル、コア利益は25%増の38億4,500万ドルを...

エピソード概要:   今回は、エネルギー転換をリードするGE Vernova（GEV）が発表した2025年第4四半期および通年の決算内容を深掘りします。電力（Power）および電化（Electrification）セグメントが牽引し、受注・収益・キャッシュフローのすべてにおいて強力な成長を記録しました。また、Prolec GEの完全子会社化に伴う2026年以降のガイダンス上方修正についても解説します。 本エピソードのハイライト: 2025年の好調な業績:  通...

記録的な急騰を見せた金・銀・銅が一転して急落し、市場に衝撃が走りました。今回の乱高下は単なる一時的な調整ではありません。マクロ経済、投機マネー、市場インフラの歪みが同時に作用する「ボラティリティ体制の転換」が起きています。 本エピソードでは、Kevin Warsh氏のFRB議長指名によるドル反発や、オプション市場・LMEでの「投機的な津波」がどのように価格を動かしたのかを分析。その上で、今後18ヶ月（〜2027年夏）のメ...

今回のエピソードでは、世界的な技術ディストリビューターであるアヴネット（Nasdaq: AVT）が2026年1月28日に発表した、2026年度第2四半期（2025年12月終了）の決算結果を深掘りします。 売上高・利益ともにガイダンスの上限を上回り、特にアジア市場での記録的なパフォーマンスが際立つ結果となりました。CEOのフィル・ギャラガー氏が語る「オペレーショナル・エクセレンス」の成果や、在庫調整の進捗、そして第3四半期に向けた強...

エピソード概要：   今回のエピソードでは、米エネルギー大手シェブロン（Chevron）の2025年第4四半期および通期決算を深掘りします。原油価格の下落により前年比で減益となりましたが、営業キャッシュフローは339億ドルと高水準を維持し、過去最高となる生産量を記録しました。 本回では、大型買収の統合効果から、急速に拡大するデータセンター需要を取り込むための新戦略まで、同社の「今」と「未来」を紐解きます。 主なトピッ...

【今回のトピック】 「転換点」を迎えたベライゾン：  CEOダン・シュルマン氏が「包括的な戦略的ターンアラウンドの始まり」と語る通り、同社は2019年以来最高となる四半期純増数を記録しました。 第4四半期の好調な実績：  モバイルとブロードバンド全体で100万件以上の純増を達成し、ポストペイド携帯電話加入者は61万6,000件の純増となりました。 フロンティア買収とファイバー戦略：  2026年1月20日に完了したフロンティア（Fr...

【エピソード概要】   今回のエピソードでは、Appleが発表した2026年度第1四半期（2025年12月27日締め）の決算内容を詳しく解説します。売上高は前年同期比16%増の1,438億ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）は19%増の2.84ドルとなり、いずれも過去最高を記録しました。 ティム・クックCEOが「前例のない需要」と評したiPhoneの好調ぶりや、インストールベース（稼働機器数）が25億台を突破したエコシステムの強さについて議論しま...

エピソード概要:   今回のエピソードでは、SanDisk Corporation（サンディスク）が発表した2026会計年度第2四半期（2026年1月2日終了）の決算結果を深掘りします。 Western Digitalからの分社化を経て、同社がどのようにAIブームを捉え、記録的な成長を遂げているのかを解説します。 【主なトピック】 驚異的な増収増益:  第2四半期の売上高は約30億ドルに達し、前四半期比で31%、前年同期比で61%の大幅増を記録しました,。Non-GAA...

今回のエピソードでは、ロイヤル・カリビアン・グループ（RCCL）が発表した2025年第4四半期および通年の決算結果を深掘りします。ジェイソン・リバティCEOが「傑出した年」と評する通り、同社は純利益43億ドルを達成し、2026年に向けてさらなる成長の勢いを見せています。 好調な「WAVE」シーズン（予約シーズン）の滑り出しや、新造船「ディスカバリー・クラス」、そしてリバークルーズ市場への本格参入など、同社の将来を形作る...

エピソード概要：   今回のエピソードでは、ロッキード・マーティン（LMT）が発表した2025年第4四半期および通年の財務結果を深掘りします。 同社は2025年の売上高が前年比6%増の750億ドルに達し、フリーキャッシュフローも予想を上回る69億ドルを記録するなど、堅調な財務基盤を示しました。 主なトピック： 記録的な需要：  受注残高（バックログ）は年末時点で過去最高の1,940億ドルに到達し、F-35やF-22、機密プログラムへの前...