BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

1:30 綜觀美股盤勢，費半先跌先止跌、S&P500完成補跌 4:11 川普利空放緩，買紅色特斯拉，遭遇到盟友的強烈反擊 9:10 通膨數據公布雙雙低於預期，為何債券殖利率反彈? 11:10 因為10年期通膨預期仍穩，主要是拯救FED put的空間 13:41 2月通膨與關稅影響，不用過度解讀，但3月PPI可初見端倪 18:16 CPI細項表數據的一些重點說明 19:15 核心CPI三大項，商品通膨回溫、服務降溫趨勢延續 23:00 衰退恐慌與降息過度樂觀，FOMC的點陣圖...

看清市場空方言論的真實目的，擬定正確投資策略。 -- Hosting provided by SoundOn

國際股市崩盤 股價大幅修正後 價值股之入場機會 看似更加漂亮了 從高股息ETF籌碼變化 來挑出優秀高殖利率股 -- Hosting provided by SoundOn

1:09 關稅人川普，加墨關稅「又」變了 3:59 台積電1000億投資，早說跟INTEL不扯上關係(就是好棋) 8:15 美元指數暴跌多殺多，經濟衰退情緒甚囂塵上 10:00 輿論的起源: 2/28 GDPNow(經濟預測)暴跌跳水翻負! 11:45 GDPNow的介紹，主要用途是改善更新頻率(1季21次) 14:36 2/28是大更新，納入一堆數據(包含NIPA國民經濟) 16:30 回歸GDP本質，從組成推測主因，應該是入超 19:32 美國貿易帳赤字前2個月暴增，統計模型預測放大效果 21:32...

台積電動向成為市場熱議，國際化企業早有應對之道 -- Hosting provided by SoundOn

川普關稅戰正式開打 不確定性大增的階段 如何挑出資金避風港 從因為關稅差異，有望受惠之進口商著手 -- Hosting provided by SoundOn

1:09 財報反應的隱含波動度7~8%(影響並不大) →錄音時間2/27下午，晚間美股炸裂果然又是川普… 3:35 再次驗證先前說法，本季營收獲利亮眼 5:10 事前兩大關鍵: 產品組合的改變、DS事件的影響 7:25 26Q1毛利率低於預期，就是反應GB200↓B200↑ 8:45 台光電的營收獲利亮眼，也是證實產品組合改變 11:00 GB200去化庫存與訂單，主要轉向HGX與GB300 13:00 公司敢講毛利率會回75%，表示對GB300樂觀(利多) 16:45 DS影響，推論端上升+訓練端下降...

台股族群持續輪動 短期連漲強勢股不多 從一週以來表現最強股 看看資金主流、焦點產業、及選股方向 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 中國股市強(X)，是港股強、滬深股市普通(O) 3:00 9月主要漲政策面，重點在破底股不再破底(止跌) 6:58 1月非常集中科技股，並擴散到獲利優異的權值股 8:40 基本面、財報、題材新聞，股價催化劑帶動延續力 10:35 外匯管制較少，外資更可以直接買ADR，真金白銀! 13:06 小結: DS事件、權值股強勢、外匯管制少，是三大關鍵 台股的低檔輪動節奏，高度連動港股: 15:45 腰斬變妖股!? 原物料、記憶體…真假基本面大點名! 19:11 非原物料...

美國針對主要貿易國的關稅政策，各國政府及相對企業需積極應對 -- Hosting provided by SoundOn

OTC指數連續走強 台股多方力道更為強勁 而在邊緣AI利多不斷下 工業電腦創高行情延續中 來從中找尋評價偏低補漲股 -- Hosting provided by SoundOn

1:05 何謂膽小鬼賽局? 2:45 資訊戰很重要，鏡像決策是最佳解 4:35 拉入第三者，複雜化賽局以利拖延 6:35 收購、合資是契約難反悔/拖延，應盡可能避免 9:12 對等關稅不出意料遞延，早說行政繁複想得美… 12:05 要協商、釐清稅率，到4/1應該都搞不完 14:02 投資市場利多反應，2/13台積電獨自承受利空 如何看待晶片關稅: 16:42 拖到2/18最後一刻，從劣到優的三種情境 20:49 牽涉增資、收購，要經董事會決議 22:42 為了外匯避險，增資TS...

川普全球關稅戰對台灣及台積電的影響及發展。 -- Hosting provided by SoundOn

蘋果摺疊機將推出!? 概念股連續上漲! -- Hosting provided by SoundOn

1:10 AI硬體之間的資金轉移，伺服器短彈受惠邊緣AI財報下跌 2:49 AI伺服器本週利多消息，我並不認為是基本面真利多 4:53 美超微低檔急彈，反映財報將公布，量產指的應是B200 關於ARM: 8:00 本季營收獲利Double beat、下季Double miss 9:30 年末高通、聯發科旗艦手機AP亮眼，ARM現金流↑ 10:45 尚未看到驚人新應用，(過去兩年:Grace CPU、WoA AI PC) 14:15 影響到lisence收入成長放緩，royalty等相關應用量產 15:55 ARM長期技術地位...

面對川普的關稅戰及市場消息面，冷靜理性仍是良策。 -- Hosting provided by SoundOn

邊緣AI加速發展 大型股強攻漲停 -- Hosting provided by SoundOn

1:00 休市期間各種多空因子，呈現倒鉤型跌深反彈 (一)關於DeepSeek: 2:46 DeepSeek-r1 1/27費半慘崩9%，龍頭股嚇跌雙位數 3:45 AI訓練端成本低+開源模型，好表現已被專家驗證 7:14 訓練成本不只600萬，H100不能明講，但小於OpenAI 13:45 利用MoE、DualPipe…，節省GPU與HBM硬體需求 16:49 訓練端效率上升，運用AI生成資料自我訓練是不爭趨勢 19:15 AI整體算力需求，反而不減反增! 尤其是推論端! 21:00 沒能力大量支出的軟體廠商，浮...

1:02 銀行股財報全漲! 商銀獲利伴隨利差擴大，Q1將更大! 4:00 投行更是Q4賺爆，避險與投機帶動交易熱絡，但Q1降溫 6:40 蘋果股價連續修正，世間果然有公道 8:51 財報前先校正位階，美股漲跌結構回歸常軌 10:00 持股可稍稍減碼，但建議抱股過年 關於台積電法說: 11:45 股價表現普通，因為除了兩個數據，都只是符合法人預期 13:30 (一)2025資本支出優於預期380~420億，利多並非獨漲 14:39 (二)自由現金流，創歷史新高，而且爆炸高，...

美國零售銷售優於預期內需持穩，台積電Ai業績翻倍成長 -- Hosting provided by SoundOn

台積電法說利多 概念股強勢上攻 -- Hosting provided by SoundOn

1:06 長天期美國公債，先前集數已分析過，近期破底並不意外 2:47 華爾街投行債券衛士再現，殺債券部位，表態給政府政策壓力 5:40 20年公債殖利率多殺多突破5%，1月底FOMC反而舒緩利空 9:35 高本益比的成長股，受長債利率飄升，估值自然會受影響 12:00 近期台股的兩大利空，集中兩大特定類股 高息ETF: 13:53 ETF市價、淨值，以及套利原理(請見文章的圖) 16:41 助漲助跌的原理，當成分股跳空，又為了維持持股比例… 19:50 成分股的股...

面對2025的投資佈局，需更為仔細更為靈活的應對。 -- Hosting provided by SoundOn

輝達新顯卡推出，供應鏈蓄勢待發 -- Hosting provided by SoundOn

1:03 2024 S&P500 聖誕行情正式落空! 2:34 川普交易後陸續拉回，蘋果、特斯拉最晚才拉回 3:43 蘋果i16與Q4財報將面臨的問題是? 6:25 估值相對其他尖牙股高估，財報季前趕快修正對盤勢才健康 8:05 蘋果的技術面，控盤畫線畫的標標準準，跟基本面真的無關 11:25 微軟拿不到GB200反而支出少變利多，鴻海財報壓力最大 14:30 OEM廠認列的庫存費用與現金流壓力，美超微2024已示範過 16:41 GB200換300!? 無獨有偶，頻繁的缺料風險是結...