BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

AI伺服器正加速出貨中 相關概念股迎來出貨潮 同步激勵營收及股價上揚 從機殼大廠近期狀況 搭配參訪國際電腦展心得 來看看後續投資機會 -- Hosting provided by SoundOn

國際股市氣氛樂觀 行情收復關稅缺口 下一階段該往何處選股? 搭配國際大廠優異財報 找尋台廠供應鏈機會 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 中美關稅暫緩與聯合聲明鐵定是利多，但看利多出盡 4:05 美國對中國太友善，會壓低其他國家的談判意願/動機 8:53 中美聯合聲明的重點概要 10:00 重申暫緩關稅不能喪事喜辦，短期拉貨支撐不了太久 11:20 鴻海法說，清晰透漏各個電子產品的展望與關稅影響 關於消費電子、PC、伺服器的後續拉貨動能大有不同 ----- 17:10 Walmart法說，點名漲價本月才開始(反映已展緩的關稅) 21:00 CPI低於預期別開心太早? PPI商品透漏遞延發酵訊號...

中關稅緩和對峙，樂觀看待後勢美對其他國家的最後談判結果 -- Hosting provided by SoundOn

相關圖表與文章連結 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3954 1:25 4天美元兌新台幣一度急升10%，這是絕對的異常波動 3:10 我逆風挺央行，確實並沒有說謊 3:33 由關鍵數據來解讀，先看9個月以來的「相對匯率走勢」 6:25 這段期間，新台幣早前並未過度貶值，近兩週卻升值居冠 8:50 新台幣急升主要是把3年維度的貶值加速回升，非短線因素 11:22 台霉瘋狂轉發的韓央總裁言論? 請從韓文原文新聞解讀 16:45 原文(韓...

從美英關稅談判結果，預判關稅後勢發展變化 -- Hosting provided by SoundOn

國際局勢詭譎 廠商持續觀望關稅政策 從具備營收成長動能 及股價低位階特性 找出值得關注好公司 -- Hosting provided by SoundOn

1:15 總經、美股財報一連串事件的反應 3:47 AI軟體拉貨/投資強恆強；非AI科技提前面臨關稅拷問 7:37 台股5/2個股也一樣分歧，財報法說不覺得有差這麼多 10:40 推測情緒面、程式單為主軸，非良性多頭輪動結構 15:30 AI軟體延續先前評價模式: EPS、費用率、雲端業務成長 17:30 META本季資本支出小幅低於預期，但調高全年支出 22:02 下半年AI資本支出仍有很大的不確定性，建議逐月觀察 24:50 蘋果、亞馬遜被投行挑毛病在哪? 30:03 台...

關稅未定期間市場仍保守觀望，但終究會有明確答案使市場穩定向上。 -- Hosting provided by SoundOn

1:40 值得關注的財報 Tesla、Vertiv、Amphenol、Google 2:50 沃勒持續發言傾向降息，關稅為一次性通膨(川普喜歡聽) 5:23 Tesla大漲: 投資人看重的是馬斯克，5月減少DOGE參與! 9:55 Tesla營運黯淡摘要，歐洲觀感與政治掛勾才是主因 12:25 便宜Model2上半年準時上市最重要，自由現金流看回升 14:01 企業需求為主的儲能櫃，顯示歐洲反美情緒高於預期! 17:17 Vertiv、Amphenol很重要但知名度不高，順勢追價次族群有肉吃 19:20 Vertiv...

當各國對美關稅談判慢慢清楚後，市場不確定性因素消除，投資市場必會迎來一波行情 -- Hosting provided by SoundOn

客戶申請破產 大額訂單恐變呆帳 經歷連續四根跌停 再伴隨台股大漲而漲停 來解讀工程股中鼎事件 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 財報季的公布順序，及可關注的一些重要公司 2:42 銀行股: 大型銀行擁有多元營收來源，關稅直接影響小 5:02 美國運通(AXP)財報法說: 關稅/消費影響的前哨站 9:10 CSX 鐵路運輸，全年運量未下調，不確定性同樣高 12:18 台積電同樣是營運表現好，電話法說表演碰壁 15:05 Don'ts: 25Q1至少平於預期，財測不能下修 16:20 聯合健康保險，法人的關稅避難所直接一夕暴跌拆家! 20:13 ASML新訂單大跌，但採購暫停本就合理，不認為是決定...

目前投資市場進入觀望階段，投資人更是需要彈性應對。 -- Hosting provided by SoundOn

市場屏息以待半導體關稅 以及台積電法說會內容 在產業面臨諸多變數下 或許不確定性就是壓價的機會 來從前景挑選受害有限企業 -- Hosting provided by SoundOn

1:26 川普暫緩的重點「不是安穩90日，月底就有第一輪結果，而且適用10%非0%」 5:00 貝森特談話重點有二「個別量身訂做(終於認真談判)、特定貨品關稅並不適用」 8:40 重申短線目的是壓低FED利率、短債利率 10:25 本週差點發生貝爾斯登時刻，長債殖利率暴漲，地獄鬼門關走一回 12:35 FOMC開啟雙重風險後，已再三提醒大家「利差」動盪 16:07 因此長債Duration大、利差又擴大，更加劇長債暴跌，引發槓桿避險基金爆倉… 18:45 幾十倍槓桿...

全球市場受美關稅影響大跌後，市場仍要認真面對經濟是否實質受到影響 -- Hosting provided by SoundOn

關稅戰越演越烈 行情看似難以止跌 除了不太受關稅影響個股外 原所謂關稅受惠股也重挫 是利多消失還是低接機會? -- Hosting provided by SoundOn

關於川普離譜的稅率制定: 1:22 先概述4/2公布的對等關稅稅率 4:08 對等關稅的計算，用貿易赤字來算荒謬至極… 6:00 就算用這個怪公式，傳導係數參數也高估稅率3~4倍 短期川普的核心目的: 壓低美債利率與政府赤字 8:48 稅率只是談判手段，但非川普核心目的，只看貿易赤字 11:30 盟友經過談判，稅率下修1/2也都只是合理(短期利多) 13:20 產業端觀望等4/9! 先停止拉貨，供應鏈報價難轉嫁 16:55 美企不敢喊話川普，先從共和黨內部、聯合...

對等關稅低氣壓壟罩 國際股市行情重挫 大多個股皆受到壓抑 此時選擇與盤勢關聯小 缺少法人及散戶關注的低PE股 不失為一不錯方向🤓 -- Hosting provided by SoundOn

整體投資市場不是川普盤的問題，而是心理效應所造成恐懼影響。 -- Hosting provided by SoundOn

國際股市持續觀望 台股今日量能急縮 在未能走出新方向下 強勢股勢必具備特殊要件 來從具備不同利多之電源廠 看看股價創高後的理由 -- Hosting provided by SoundOn

1:13 去年12月早已預告「放緩縮表」是手中的王牌 先總結本次FOMC的3大重點，與重要改變: 2:38 放緩縮表才是真正的利多因子，其餘不宜喪事喜辦 4:35 FED態度重大轉變，停滯性通膨雙重風險上調 7:30 ONRRP見底任務告終，商品通膨細項要更注意研究 來談談定量分析(數據) 10:20 貨幣政策兩大項: 利率不變與縮表放緩200億/月 12:12 SEP的指向通膨、衰退雙重風險上升 13:10 點陣圖實實在在的上移，只談中位數不變很粗糙 15:25 估算平移上...

針對川普關稅所造成的經濟衰退預測，可用短期衰退療法做正向解讀 -- Hosting provided by SoundOn

國際市場持續觀望 關稅戰隱憂延燒 經濟衰退也造成行情波動 若得以在利空環境下成長 個股即可持續吸引買盤 來探究此類逆勢創新高股 -- Hosting provided by SoundOn