BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

1:53 利率、資產負債表政策都維持原狀，但高達4票反對 3:33 保留寬鬆傾向=降息循環，內部立場有所鬆動 5:40 6月點陣圖必然往降息0碼靠攏，已經透漏訊號 7:00 比起FEDWatch，我認為Polymarket更值得關注 10:00 Polymarket 12月降息機率正式跌破50% 11:16 即將卸任主席的鮑爾，解開束縛透漏不少主觀意見 12:20 形容通膨的全新用字-Misbehaving脫序/脫軌 18:10 華許希望不再給予FED指引，鮑爾不反對改革! 20:30 預期:兩次會議間難反應...

能源戰火引爆全球經濟分裂 PMI 出現關鍵轉折 IEA 示警能源壓力擴大 談判停滯牽動全球風險 AI 新創公司 Anthropic 估值突破 1 兆美元 AI 資本戰全面開打 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 台股盤勢的極端異相與各種創紀錄 3:00 類當沖的思維是本週頻繁利用的應對 4:30 行情本質就是過熱，融漲籌碼>基本面 6:16 第一個指標: 飆漲數倍的興櫃股，會先去槓桿! 8:35 開盤熱門興櫃股3~5分鐘，跌多於漲就是訊號 10:20 第二個指標: 小型300指數、上櫃半導體指數 11:55 指標開盤不久跌破日均價，就是訊號 14:00 漲停打開案例，如果又進處置、認售權證的多殺多… 16:57 第三個指標:台指期的期現貨正價差 18:20 本質是先去...

0:30 國際股市有稍微修正 2:37 科技硬體公司表現強，後面走勢會震盪整理 3:31 國際指數：風險性資產比較有熱度 4:13 Tesla雖有修正但未來性沒問題，不用看壞 5:03 Apple換CEO市場正面評價，NVIDIA是火車頭，大型科技股有成長性 7:42 目前投資行情忽漲忽跌的分析 12:27 戰事會拖多久？如果沒有一方有足夠的能力來解決，這個戰爭就不會結束 14:32 若戰事無法結束，受石油影響的國家，已積極找其他替代方式以擺脫中東影響 17:01 川普...

IMF 下修全球成長預測 能源風險成最大變數 美國通膨降溫與消費動能並存 經濟基本面仍穩 政策擺盪下的中東風險 油價與市場正在被重新定價 -- Hosting provided by SoundOn

1:16 法說的「語氣與情緒」，氣氛佳&幽默對股價通常有幫助，反之… 7:51 回歸到財報與展望數據，台積電打敗高標，輕鬆越過及格線 關於營運公司釋出的細節: 10:00 營收展望上調至above30% 11:00 資本支出區間沒有調整，但暗示高標，預期下次會調高下限 13:00 毛利率很好，相關分析沒有新東西可分享，除了提到中東影響 15:35 能源供應不中斷，代價是加價搶現貨，東亞國家比較有錢 18:05 零組件漲價持續， 終端消費市場有負面影響...

0:29 目前全球股市表現強，符合之前判斷，戰事問題減弱，利空鈍化，會回歸企業基本面 4:28 油價問題仍未解決，待和談確認，油價就會回到原來狀況 8:12 為什麼市場會認為這場戰爭會停 10:09 股市漲高透過戰事降溫，而美國的目的已達到，若伊朗也同意不發展核武，戰事就會結束 12:34 全世界最關心的是荷姆斯海峽是否通行，以解決能源問題 14:46 股市已提前反應，最壞的狀況已經過去了，若你趨勢還看空就會受挫 18:07 現階段要去找尋...

美國通膨再升溫 聯準會政策轉向抗通膨 從戰場到談判桌 中東局勢轉為「政治＋能源」雙戰場 升息與成長的拉扯　日本進入類停滯通膨邊緣 -- Hosting provided by SoundOn

1:30 SpaceX IPO已提交文件，時程應落在6月底 2:30 Terafab的本質是為了IPO鋪路，而且不現實 6:00 Terafab的目標產能規模1000GW，光這點就… 9:10 證偽:提出5大疑點，電力、工程人員、設備、資金與技術 14:00 目的是綑綁旗下各公司，並暗示算力需求很大(大吹特吹) 17:05 SpaceX IPO對Tesla估值有害，因為馬斯克溢價獨占地位消失 20:00 新創獨角獸IPO蜜月行情，常常衝高數倍後再大幅校正回歸 23:40 SpaceX IPO蜜月行情認為有，但已經...

0:28 美股走勢在4/8停火協議後出現重大反轉 3:40 中東戰事現況分析 6:11 國際指數：美元、十年期公債、油價、比特幣，美國經濟數據是正面的 8:29 美國與伊朗雙方對於戰事的立場分析 14:44 中東相互關係會維持一種平衡 16:13 兩周停火協議後，戰事結束的機率高 19:58 走勢如同先前預測，戰事讓過熱的市場降溫 21:32 操作上不要太積極追高 22:10 台股走勢相對強，站在漲的趨勢上 23:46 要判斷是漲未來還是漲現在 25:01 伊朗透過付錢...

當通膨遇上戰爭 降息預期恐降溫 油價衝破 140 美元 能源危機成市場最大不確定性 SpaceX 啟動 IPO 估值上看 2 兆美元挑戰史上最大規模 -- Hosting provided by SoundOn

戰火延後川習會 改期 5 月北京登場 川普暫緩攻擊伊朗 10 天 為伊朗衝突「設下結局」 曼德海峽成為中東戰爭外溢關鍵變數 全球經濟壓力測試 -- Hosting provided by SoundOn

1:21 Sora壽命僅半年，版權、肖像權的限制，導致流量快速下滑 7:00 沒有既有使用者，想推全新的SNS坐地平起自然是死路 9:36 算力的消耗推估數據，記憶體跨幀記憶指數性增長 14:20 迪士尼的10億計畫，自然也是告吹… 15:50 3月中我看到的AI雪山救狐二創，荒謬的喜劇樣板 19:55 AI影音的爆紅靠得是模板與模仿，吸引跟風流行才是重點 23:00 AI技術相差無幾，重點差異是「版權意識、閱聽者的偏好」 25:45 SeeDance背靠抖音，流量肥水不...

美以伊戰事將快速落幕？市場最怕的通膨正在鬆動 -- Hosting provided by SoundOn

1:30 本週大事件(GTC、FOMC、美光)波動都不大，果然重點是月底 3:00 美光財報後下跌，資本支出調高我不認為是利空，FCF仍成長 5:24 HBM的訂單占比，決定PE/PB的估值比例，美光HBM4落後 8:15 點陣圖開始集中，降息預期僅降低0.2碼，其實真的影響有限… 11:30 美伊戰爭4週論，時間點月底才是雙方政策表態重點 13:15 原油的期貨與實物交割，西德州與布蘭特原油的本質差異 15:00 以2020負期貨來舉例VS 2026本次為什麼軋空極端狀況有限 2...

0:31美股走勢受聯準會及美伊戰事、油價的影響 3:36國際指數：美元、十年期公債，原油會漸趨穩定 4:44 美科技股分析：Tesla、Apple、NVIDIA、微軟，軟體股現在走弱但營收會反應在未來 7:18 伊朗攻打卡達的分析，戰事拉長就會造成油價問題，進而通膨疑慮 10:09 美國針對古巴打壓的分析 12:49 聯準會不降息策略的背後因素 16:15 股市下跌是反應市場恐慌情緒，等戰爭事件穩定，股市及股價就會回歸基本面 19:00 GPU和TPU都是需要的 20:5...

伊朗封鎖荷姆茲海峽 油價將推升全球通膨風險 美國經濟成長明顯降溫 通膨壓力讓聯準會利率政策陷入兩難 AI 浪潮推升全球財富創新高 億萬富豪人數與資產規模同步飆升 *本篇為ＡＩ朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

1:15 先禁止贖回，再看折價拍賣，尤其後者出現是大利空 3:00 必須先了解Glass-Steagall Act與影子銀行 6:30 本質是多頭時效率加速發展，但也往往會過熱修正 8:30 私募基金買較多新創企業，應該要追求全壘打策略 13:00 因此私募基金最不喜歡被贖回，被迫錯賣潛力資產 16:50 PE高檔修正35%，過去10年4次都預測美股後續補跌 19:40 私募基金就產業端，當然AI軟硬體都有不少曝險 22:40 插曲:Oracle財報利多反彈，9月高檔時我就保持質疑...

0:27 美股走勢偏弱，反映美伊戰事、油價、聯準會態度，但修正是健康的 3:56 國際指數分析：美元指數、十年期公債、原油 6:02 美國科技股表現熄火，觀望態度 7:02 私募基金大量贖回會有流動性問題 7:57 美伊戰事最新分析 12: 美國會找時間點退場，由俄羅斯來調停，而以色列可能持續進行攻擊，西方國家難加入 18:36 油價也會回歸常態 19:37 中東大規模戰事會逐漸消停，小規模仍會持續 22:19 美國301調查是為了關稅當鋪墊 24:39 股市...

美國政府關門僅4天落幕 非農就業報告延後成最大變數 日本眾院選舉成高市信任投票 執政聯盟拚 300 席以上 美伊阿曼重啟核談判 川普祭25%關稅同步施壓 -- Hosting provided by SoundOn

1:40 再度擇定週末行動，對伊朗行動的時間點預測命中 5:00 目前戰情大致定局，重點還是時間點:何時結束? 7:28 川普透漏4週行動? 打得如何應都會宣稱勝利中離 9:25 為何而戰?為誰而戰? 關鍵點是執政/宗教新領袖 13:40 戰爭情緒大致定調，短波段關鍵著重在能源供給 15:27 航運的實質影響有限，荷姆茲海峽≠紅海 16:50 荷姆茲海峽主要輸往東亞國家(中印日韓台) 18:10 東亞股市補跌，華爾街以能源來動歪腦筋 21:00 安全庫存天數來看，緊...

0:30美伊戰事影響走勢分析 3:12 美股走弱不全是戰事因素，而是漲多修正 4:12 川普的決策是主要影響 5:43 主要指數分析：美元指數、公債殖利率、原油、比特幣 7:53 科技類股：Tesla、Apple、NVIDIA、微軟，修正都是好機會 9:19 美伊戰事分析，戰事拉長的原因 15:43 漲多修正是正常的，不過美股和台股狀況不同 17:02 研判戰事受控制後，油價、通膨也會受控制，FED會維持現況 18:28 川普希望股市不要漲太兇，因為游資過多 20:20 關稅...

美PPI優於預期澆熄降息希望 中東局勢添變數美股修正 韓國AI出口爆發撐起經濟動能　韓國央行連六凍利率 核談判破局引爆美伊新戰局 核危機轉向軍事衝突 -- Hosting provided by SoundOn

1:30 封關前與開市後，台股由AI硬體股帶動漲點狂飆3700點 3:20 ETF(投信)持續淨申購，融資封關前熄火，開市後緩步加溫 4:25 海外龍頭股領頭，交互拉抬案例: 韓股記憶體股雙雄 6:48 日股案例: (PCB材料、被動元件、光纖元件…) 8:34 台股案例: 台積電、台達電、台光電、奇鋐… 10:00 AI買家才是關鍵，弱勢的美股先擔心，亞股會較慢跟進 11:50 技術面按線操作，逢低必買，二次測均線必不買 14:19 開市以來，主動ETF平和，市值型ETF淨申...

經濟降溫但通膨黏著 最高法院否決關稅 川普改徵 15% 全球稅 日本通膨跌破 2% 目標 高市連任啟動史上最大預算 美伊談判 4 小時落幕 進入 10 天關鍵期 韓政壇迎歷史性判決 尹錫悅戒嚴案一審無期徒刑 -- Hosting provided by SoundOn