BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

市場屏息以待半導體關稅 以及台積電法說會內容 在產業面臨諸多變數下 或許不確定性就是壓價的機會 來從前景挑選受害有限企業 -- Hosting provided by SoundOn

1:26 川普暫緩的重點「不是安穩90日，月底就有第一輪結果，而且適用10%非0%」 5:00 貝森特談話重點有二「個別量身訂做(終於認真談判)、特定貨品關稅並不適用」 8:40 重申短線目的是壓低FED利率、短債利率 10:25 本週差點發生貝爾斯登時刻，長債殖利率暴漲，地獄鬼門關走一回 12:35 FOMC開啟雙重風險後，已再三提醒大家「利差」動盪 16:07 因此長債Duration大、利差又擴大，更加劇長債暴跌，引發槓桿避險基金爆倉… 18:45 幾十倍槓桿...

全球市場受美關稅影響大跌後，市場仍要認真面對經濟是否實質受到影響 -- Hosting provided by SoundOn

關稅戰越演越烈 行情看似難以止跌 除了不太受關稅影響個股外 原所謂關稅受惠股也重挫 是利多消失還是低接機會? -- Hosting provided by SoundOn

關於川普離譜的稅率制定: 1:22 先概述4/2公布的對等關稅稅率 4:08 對等關稅的計算，用貿易赤字來算荒謬至極… 6:00 就算用這個怪公式，傳導係數參數也高估稅率3~4倍 短期川普的核心目的: 壓低美債利率與政府赤字 8:48 稅率只是談判手段，但非川普核心目的，只看貿易赤字 11:30 盟友經過談判，稅率下修1/2也都只是合理(短期利多) 13:20 產業端觀望等4/9! 先停止拉貨，供應鏈報價難轉嫁 16:55 美企不敢喊話川普，先從共和黨內部、聯合...

對等關稅低氣壓壟罩 國際股市行情重挫 大多個股皆受到壓抑 此時選擇與盤勢關聯小 缺少法人及散戶關注的低PE股 不失為一不錯方向🤓 -- Hosting provided by SoundOn

整體投資市場不是川普盤的問題，而是心理效應所造成恐懼影響。 -- Hosting provided by SoundOn

國際股市持續觀望 台股今日量能急縮 在未能走出新方向下 強勢股勢必具備特殊要件 來從具備不同利多之電源廠 看看股價創高後的理由 -- Hosting provided by SoundOn

1:13 去年12月早已預告「放緩縮表」是手中的王牌 先總結本次FOMC的3大重點，與重要改變: 2:38 放緩縮表才是真正的利多因子，其餘不宜喪事喜辦 4:35 FED態度重大轉變，停滯性通膨雙重風險上調 7:30 ONRRP見底任務告終，商品通膨細項要更注意研究 來談談定量分析(數據) 10:20 貨幣政策兩大項: 利率不變與縮表放緩200億/月 12:12 SEP的指向通膨、衰退雙重風險上升 13:10 點陣圖實實在在的上移，只談中位數不變很粗糙 15:25 估算平移上...

針對川普關稅所造成的經濟衰退預測，可用短期衰退療法做正向解讀 -- Hosting provided by SoundOn

國際市場持續觀望 關稅戰隱憂延燒 經濟衰退也造成行情波動 若得以在利空環境下成長 個股即可持續吸引買盤 來探究此類逆勢創新高股 -- Hosting provided by SoundOn

1:30 綜觀美股盤勢，費半先跌先止跌、S&P500完成補跌 4:11 川普利空放緩，買紅色特斯拉，遭遇到盟友的強烈反擊 9:10 通膨數據公布雙雙低於預期，為何債券殖利率反彈? 11:10 因為10年期通膨預期仍穩，主要是拯救FED put的空間 13:41 2月通膨與關稅影響，不用過度解讀，但3月PPI可初見端倪 18:16 CPI細項表數據的一些重點說明 19:15 核心CPI三大項，商品通膨回溫、服務降溫趨勢延續 23:00 衰退恐慌與降息過度樂觀，FOMC的點陣圖...

看清市場空方言論的真實目的，擬定正確投資策略。 -- Hosting provided by SoundOn

國際股市崩盤 股價大幅修正後 價值股之入場機會 看似更加漂亮了 從高股息ETF籌碼變化 來挑出優秀高殖利率股 -- Hosting provided by SoundOn

1:09 關稅人川普，加墨關稅「又」變了 3:59 台積電1000億投資，早說跟INTEL不扯上關係(就是好棋) 8:15 美元指數暴跌多殺多，經濟衰退情緒甚囂塵上 10:00 輿論的起源: 2/28 GDPNow(經濟預測)暴跌跳水翻負! 11:45 GDPNow的介紹，主要用途是改善更新頻率(1季21次) 14:36 2/28是大更新，納入一堆數據(包含NIPA國民經濟) 16:30 回歸GDP本質，從組成推測主因，應該是入超 19:32 美國貿易帳赤字前2個月暴增，統計模型預測放大效果 21:32...

台積電動向成為市場熱議，國際化企業早有應對之道 -- Hosting provided by SoundOn

川普關稅戰正式開打 不確定性大增的階段 如何挑出資金避風港 從因為關稅差異，有望受惠之進口商著手 -- Hosting provided by SoundOn

1:09 財報反應的隱含波動度7~8%(影響並不大) →錄音時間2/27下午，晚間美股炸裂果然又是川普… 3:35 再次驗證先前說法，本季營收獲利亮眼 5:10 事前兩大關鍵: 產品組合的改變、DS事件的影響 7:25 26Q1毛利率低於預期，就是反應GB200↓B200↑ 8:45 台光電的營收獲利亮眼，也是證實產品組合改變 11:00 GB200去化庫存與訂單，主要轉向HGX與GB300 13:00 公司敢講毛利率會回75%，表示對GB300樂觀(利多) 16:45 DS影響，推論端上升+訓練端下降...

台股族群持續輪動 短期連漲強勢股不多 從一週以來表現最強股 看看資金主流、焦點產業、及選股方向 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 中國股市強(X)，是港股強、滬深股市普通(O) 3:00 9月主要漲政策面，重點在破底股不再破底(止跌) 6:58 1月非常集中科技股，並擴散到獲利優異的權值股 8:40 基本面、財報、題材新聞，股價催化劑帶動延續力 10:35 外匯管制較少，外資更可以直接買ADR，真金白銀! 13:06 小結: DS事件、權值股強勢、外匯管制少，是三大關鍵 台股的低檔輪動節奏，高度連動港股: 15:45 腰斬變妖股!? 原物料、記憶體…真假基本面大點名! 19:11 非原物料...

美國針對主要貿易國的關稅政策，各國政府及相對企業需積極應對 -- Hosting provided by SoundOn

OTC指數連續走強 台股多方力道更為強勁 而在邊緣AI利多不斷下 工業電腦創高行情延續中 來從中找尋評價偏低補漲股 -- Hosting provided by SoundOn

1:05 何謂膽小鬼賽局? 2:45 資訊戰很重要，鏡像決策是最佳解 4:35 拉入第三者，複雜化賽局以利拖延 6:35 收購、合資是契約難反悔/拖延，應盡可能避免 9:12 對等關稅不出意料遞延，早說行政繁複想得美… 12:05 要協商、釐清稅率，到4/1應該都搞不完 14:02 投資市場利多反應，2/13台積電獨自承受利空 如何看待晶片關稅: 16:42 拖到2/18最後一刻，從劣到優的三種情境 20:49 牽涉增資、收購，要經董事會決議 22:42 為了外匯避險，增資TS...

川普全球關稅戰對台灣及台積電的影響及發展。 -- Hosting provided by SoundOn

蘋果摺疊機將推出!? 概念股連續上漲! -- Hosting provided by SoundOn