投资实战派

🕰️ 近日特朗普加征关税事件对股市产生了巨大的冲击，在这样一个特殊的时间节点，我们来看一下特朗普的关税政策，以及就此事来做一些市场的复盘分析和展望。 本期主要聊两个话题，一、在高波动市场下，如何管控投资组合风险；二、特朗普外交和关税政策背后的根源。 录制时间：4月5日 🎺 本期嘉宾 投资实战派主理人、精选50Club发起人： 永庆 （wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网...

📈精选50年报系列一：1期方法论+8家公司分享。 本期主聊“美团”，录制时间2025年4月2日。此前，关于美团的相关播客内容： 2024年11月4日发布： E78 美团：为什么股价这么猛？市场关注点和展望？ 2024年4月2日发布： E35 美团：3个月上涨50%的原因，当前的价值&风险  2023年12月发布： E19 美团的投资价值or投资陷阱：优势、竞争和估值 2024年财报季即将落幕，本系列谈一谈如何看顶流公司年报和观点。 1期方法论：精选50策...

🕰️ 本期聊一些轻松的话题，主要聊一聊现在的股票市场，包括A股、港股要不要冲？另外的话就是对一个普通人，一个35岁40岁左右的这样一个中年人有一定的积蓄，他到底应该怎么做投资，应该怎么规避风险。 录制时间：3月16日 🎺 本期嘉宾 投资实战派主理人、精选50Club发起人： 永庆 （wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球...

📈精选50年报系列一：1期方法论+8家公司分享 2024年财报季即将落幕，本系列谈一谈如何看顶流公司年报和观点。 1期方法论： 精选50策略的世界观和方法论（107期）；本期内容为2025年1月18日的线下分享。 8家精选50级别公司年报点评： 每期30分钟左右，从财报亮点、市场反应、我们的观点等维度，详谈8家精选50级别的公司；拟录制的公司包括英伟达、拼多多、小米、携程、腾讯、安踏、农夫山泉、贵州茅台、紫金矿业、美团、中海油、药...

🕰️ 投资科技股与投资价值成长公司的世界观、方法论、研究重点，有明显的不同。《指数型技术重塑世界》这本书很详细的讲到了如何理解新的技术，以及这些技术可能对时代，对投资产生什么样的影响，包括有哪些领域的指数型技术是值得我们关注的。 作者：阿奇姆·阿扎尔（Azeem Azhar）。英国技术思想家，“指数视角”播客的创办者。该播客致力于帮助人们摆脱混乱，识别行业中的新机会，在全球拥有20万名订阅用户，其中包括10万余位投资人...

🕰️ 水和饮料行业的公司我们一直在持续关注，本期我们深入探讨了水和饮料行业的现状、趋势和竞争态势。对话聚焦于中国饮料行业的商业特征，特别是水和饮料公司在产品力、渠道力和品牌力建设上的重要性，以及消费者需求的变化。 🎺 本期嘉宾 嘉宾：刘天雨，和谐汇一资管研究员，从事二级市场消费品研究。 中国饮料浮沉录：水大鱼大，奔流不息 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就...

🕰️ AI行业的技术大进步，让我们认识到这可能是一个行业性的趋势性的大机会。在这个大的时代周期里面，我们需要理解科技创新背后重要的思考逻辑以及方法和规律。 🎺 本期嘉宾 嘉宾：申恩杰，资深投资者，曾就职于国内大型央企、埃森哲咨询公司，目前关注人工智能、企业出海、硬科技等，进一步联系anthony_shen 投资实战派主理人、精选50Club发起人、投资人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，...

🕰️ 本期聚焦房地产产业链的发展趋势、挑战及未来投资机会，探讨了地产周期、住宅物业和商业地产等多个方面。 🎺 本期嘉宾 嘉宾1：Cynthia，资深研究员，关注地产产业链及消费医疗相关的投资机会 嘉宾2：Bruce，资深投资人，前物业上市公司高管，丰富的物流行业和物业公司管理经验 嘉宾3：出走不停，商业地产集团市场部部长 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领...

🕰️ 中国零售市场正处于快速变化期，新零售商开始适应市场，采用新模式。自有品牌是提升竞争力、满足顾客需求的关键策略。 我们之前有一段时间比较密集的关注过Costco，包括永辉的调改、包括胖东来等等，从中我们能看得到自有品牌对于零售企业的影响力和重要性越来越大。 🎺 本期嘉宾 嘉宾：方献礼，上海市自有品牌协会副会长，自有品牌产业研究院执行院长。近20年零售、电商、互联网、渠道、自有品牌等从业及研究经验；曾任某零售...

🕰️ 本期聚焦于硬科技领域的投资探讨，讨论涵盖硬科技行业现状、投资实战原则，强调了找到具有阿尔法特质的人、组织和公司的核心。 🎺 本期嘉宾 嘉宾1：侯杰超，义柏资本创始合伙人兼CEO。15年科技产业化及产业科技化领域战略、投资、管理的复合经验，长期作为科技企业及创业公司外部顾问，服务中国产业科技创新生态。 嘉宾2：徐东林，义柏资本联合创始人及合伙人。哈佛法学院毕业，拥有中美两地律师资格，近15年投资管理、法律及融...

🕰️ AI+投研的进展、能力和不足？如何看待Ai是否会替代研究员？ 🎺 本期嘉宾 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球： 实战派精选50 Deepseek+投资，金融行业实用指南！ 嘉宾：崔予淳，现任讯兔科技联合创始人兼首席数据官，负责公司核心投研产品Alpha派研发工作。曾任职...

🕰️ 近期我们看到恒生科技，尤其是恒生指数明显上涨，在这个时间节点我们想来聊一聊最近一段时间的市场热点，包括DeepSeek引起全球投资者的广泛关注和中国资产价值重估，同时分析一下2025年要重点关注的几个细分行业。 🎺 本期嘉宾 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球...

🕰️ 为什么来聊光伏行业？光伏行业是过去几年中国相对有竞争壁垒，技术上相对比较领先的行业。在这样一个领先过程中，光伏行业从超越到景气度的极度扩张，再到现在行业普遍的过剩。 光伏行业的变化也是深刻代表了中国优质产业或者新质生产力的一个发展历程。理解光伏行业的基本规律，对我们做投资有非常大的帮助。 🎺 本期嘉宾 夜行高歌：光伏电力行业资深投资人，微博最受欢迎的光伏KOL，对光伏电力行业有深度洞察且极具前瞻性。...

🕰️ 体育鞋服一直是我们在2024年核心关注的行业之一，丁世忠作为安踏的创始人和领导者，通过对他商业决策和领导才能的分析，回顾其在体育鞋服行业一路升级打怪的历程。 🎺 本期嘉宾 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球： 实战派精选50 投资实战派主理人：大卫，专注于...

🕰️ 本期内容回顾段永平的投资经历、投资案例，同时聊一下段永平的投资方法、投资理念和其他的比较知名的投资者有什么差异。 🎺 本期嘉宾 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就职于PE、对冲基...

🕰️ 嘉宾此前是零售行业的一些从业者，并且对零售行业有自己的分析框架，并对行业内的代表性公司，如叮咚、盒马、永辉、胖东来、山姆、名创优品等有自己的理解和观察。本期为线上播客录制。 🎺 本期嘉宾 DeeeepValue ：目前是某美国医疗上市公司的最大个人股东以及亚洲区总裁。曾在青岛创立生鲜连锁公司，也是中国第一批社区团购公司。本科毕业于牛津大学经济和管理专业。关于零售行业的分享： 理解零售行业的基本框架 投资实战派主...

🕰️ 在研究体育品牌的过程中，我们认识到体育赛事的重要性，特别邀请行业资深从业者魏江雷分享体育赛事的模式和实践。 🎺本期嘉宾 魏江雷先生：曾任惠普、联想集团高管，2015-2019年担任新浪网高级副总裁和新浪体育总经理。在他的领导下，新浪体育打造了多个自主赛事IP，如3x3篮球黄金联赛(从0到1,3年收入6000万)，5x5足球足金联赛等，并成功构建了完整的体育产业生态系统，使新浪体育在2018年实现扭亏为盈。他拥有丰富的营销管理经...

🕰️ 年底了，唠一唠A股的不同投资门派的框架和方法，便于听友们理解市场的各种观点、行为。本期节目是实战派主理人永庆和知钱所以然的主理人Skye的串台。 🎺 本期嘉宾 投资实战派主理人：永庆（wx：aqing5210305），也是精选50Club发起人；从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球： 实战派精选50 知钱所以然主播：Skye，亚利桑那大学经济学博士...

本期播客深入探讨了饮料和水行业的生意模式差别和能力要求，包括品牌建设、市场营销策略、企业成长路径、以及投资分析等。 本期嘉宾 泉四：作为品牌负责人，熟谙品牌竞争策略；曾任百度移动云事业部高级运营经理，打过百度与360的公关战，2015年百度世界大会推出公司战略级产品直达号;人人车创始团队成员，以3亿广告费对抗竞争对手30亿广告费，操盘二手车品牌战；转转科技品牌负责人，用千万预算打造十亿曝光事件【罗永浩旧机发布...

本期主题：2024年的行业复盘、哪些公司超预期、以及2025年展望。 本期嘉宾 科技：罗慧超；互联网：海塔；医药：老学长；消费：周鑫 科技-罗慧超：同济大学汽车学院毕业，二级市场8年投资经验+头部车企8年工作经验，目前就职于一家多空策略的美元二级市场基金，在车企研发和市场岗位任职8年，后转头部券商汽车行业分析师进入投资行业。 互联网-海塔：互联网行业十年从业者，前美团人 医药-老学长：医疗行业研究员；公众号：老学长带...

谭聪是本拾投资的创始人，也是一位资深的投资经理，先后就职于英飞凌、摩根士丹利、汇添富、弘尚基金。本期播客中我们交流了谭聪的投资策略策略为何聚焦到单一的成长股策略？如何构建成长股策略的组合？有哪些特点、难点？以及如果搭建系统化的投研体系。 本期嘉宾 谭聪：本拾投资投资经理，毕业于复旦大学微电子学与固体电子学硕士专业。拥有超过10年国内知名公募基金（汇添富）、私募基金（弘尚基金）的研究和投资经历，其投资思...

本期主要讨论了周鑫/David投资方法论的变化，强调投资的第一性原理，即股票价值的未来现金流折现，以及精选公司深度研究、持续跟踪和考虑安全边际与估值的重要性。David还分享了其投资策略，包括关注企业商业模式和长期增长潜力，以及在特定市场环境下进行资产配置的方法。对话最后提供了对投资者的建议，强调了对投资风格的认知、持续学习、研究积累认知以及投资过程中的耐心与坚持。 本期嘉宾 主理人：大卫，专注于股票投资，构...

本次讨论集中于智能驾驶技术的发展及其对汽车行业的影响，以及中国汽车企业在全球市场中的角色和未来展望。智能驾驶技术的进步，尤其是电动化对推动的作用，是对话的核心。 中国企业在智能驾驶技术领域，如比亚迪、小鹏、蔚来等，正在积极研发，但面临技术、法规及市场竞争等挑战。 讨论还涉及了投资策略，强调了政策与法规对技术推广的重要性，以及中国汽车品牌在电动化和智能化趋势下的全球化机遇。同时，探讨了技术进步与市场接...

本期深入探讨了中亚五国——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦——的地理、历史、经济和社会现状，着重分析了这些国家之间的历史渊源和地理差异如何影响经济发展，如乌兹别克斯坦庞大的人口和相对友好的投资环境被视为潜力巨大的市场。 同时，播客还讨论了哈萨克斯坦的能源产业、土库曼斯坦的天然气资源以及吉尔吉斯斯坦的政治与民族多样性等，强调了投资者在考虑中亚国家时需考虑的多方面因素。整个播...

节目录制时间：2024年12月5日 本期嘉宾 罗岚Roland：专注品牌策略与商品力成长的咨询顾问，曾在耐克和匡威品牌的营销与产品部门服务超过10年，后担任本士上市公司品牌及商品负责人、操盘50亿级品牌；公众号： 冰山岚眼 此前罗老师在播客“品牌快与慢”录制的2期相关播客： Nike和ON 、 李宁和安踏 主理人：王永庆，关注大消费、大周期等行业的投资机会；公众号&雪球： 实战派精选50 刚买入Nike100亿的人，3500字详谈了他的投资逻...