雪球·财经有深度

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫为何能耗双控突然趋严？来自黑貔貅俱乐部。 8月 12 日发改委印发《 2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知，成为能耗双控趋严的最核心的催化剂之一。通知指出，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏 9 个省上半年能耗强度不降反升，...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫盘点几个中长期的好机会，来自基少成多 - 似曾相识。 2021年赚钱很难，难在如下几方面： 一是没有想到浓眉大眼的 “ 核心资产 ” 不少业绩低于预期，年后出现大跌，部分龙头股甚至出现了腰斩，多位使用杠杆的投资者甚至爆仓。 二是没想到处于衰退行业的煤炭、钢铁等强周...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫风力发电，核能，节能风电及横向分析，来自夏 dark 雪。 三、中国核电 核电跟风电光伏完全是不同的逻辑，之所以放进来，是因为核电也是新能源的重要组成部分，且在将来也会得到大力发展。并且中国核电也在大力布局风光发电，速度还很快。 截至 2020 年 12 月 31 日，公...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫风力发电，核能，节能风电及横向分析，来自夏 dark 雪。 上周，风电板块成直上青云之势，上中下游全部升天。一个月前，基于常识的判断我觉得迟早会轮到风电板块，只是没想到会一下子蹿那么快，此时要自我吐槽一下，与预计的还是有很大偏差，所以风电的仓位安排得不好。...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫量化投资的缺点是什么？来自美股滚雪球。 最近量化基金是市场的宠儿，本月初，不少公募机构不仅表示今年不会发行新的量化基金，而且现有产品也将采取暂停或限额管理，反映出国内量化机构对策略与规模的匹配持更加理性的态度。 在 A 股市场，每次量化基金的高光时刻，几...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫对澳门博彩股的一些思考，来自 StevenSR 。 澳门对 “ 博彩法 ” 修改进行咨询，一众博彩股着实跌的惨烈。对于博彩股的未来，我是这么想的。 第一层思考 博彩法的改变对各赌场的影响 市场看空的第一个理由是博彩牌照将会改变，从现在的三正三副变成取消副牌。首先思考的...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫芒格：拥枕睡后收入，来自时间的牛朋友。 芒格讲过一个笑话，他说自己曾在加利福尼亚遇到一位花花公子，这位公子人生有两大癖好 —— 酗酒和追星。每当有人劝他少喝点，别犯浑的时候，他就会说： “ 别担心，我的债券又不喝酒。 ” 他之所以如此放浪形骸，大概是因为他的财...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫此白马已经不是你心目中的白马，来自二马由之。 经常看到有投资者说，今年白马股跌的非常惨，市场投机氛围太浓，价值投资者比较憋屈。然后举例某安，某力跌了多少。似乎这个市场太坏，参与者多为赌徒。言语中不免带有悲愤的情绪。但是真相如何呢？或者说我们该如何看待...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫黄河旋风能否刮起培育钻石旋风？来自飞龙在天论道。 一、行业情况 培育钻石行业整体呈现渗透率低，发展快，有一定技术壁垒，供不应求的局面。目前全球天然钻石产量在 1.2-1.6 亿克拉，培育钻石 600-700 万克拉，渗透率 6% 左右。判断未来渗透率到 20% 以上，那么就是近...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫白马股走背运， “ 好公司 ” 要不要出手接？来自就叫姜诚。 大盘成长风格在 2019 和 2020 年表现最强，也成就了 “ 核心资产 ” 和 “ 抱团股 ” 。风水轮流转，今年茅指数下跌超 10% ，不少 “ 心头好 ” 害粉丝们爆仓，腰斩的大白马也不是个案，像中国平安、万科、格力电器...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的稿件名字叫谈谈保险，来自cfuwxd。 保险我不碰，因为我看不懂它的估值方法。平安使用的那套估值方法，我认为建立在过多靠不住的假设上，我是无法接受的。除了这点以外，从金融行业的其他子行业的视角看，大陆寿险业务本身，我认为是无法自洽的。今天就来说说这个业务本身基本面，股...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫共同富裕的金融基础 —— 银行业，来自 ice_ 招行谷子地。 最近十年整个社会对银行业的舆论环境一直非常不友好，这一方面和互联网垄断平台对媒体的渗透有关，但更主要的方面是问题背后的因素。其实，同一时间段被修理的还有电信，能源，电力等诸多巨型国企。但是，正所谓...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫我们被周期股教育了，来自否极泰董宝珍。 一年前，科技、大健康、消费和制造这四大 “ 最能代表中国经济发展方向 ” 被寄予厚望，传统的周期、金融等行业被大幅边缘化。让很多人始料不及的是，今年春节长假后，市场风格骤然生变，前几年风光无比的消费、医药等核心资产龙...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫聊聊完美世界投资的心路历程，来自老刘该睡觉了。 三、投资需要进行大量的研究，而有些研究领域可能需要具备非常专业性的视角 在接触游戏行业之前，我一直认为研究难度最大的行业是创新药。创新药研究的难度在于，研究员需要具备相当的专业知识储备才能够开展针对性地...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫聊聊完美世界投资的心路历程，来自老刘该睡觉了。 这次不聊元宇宙，不谈完美世界未来的股价走势。只聊一聊我从年初在 26 元建仓完美世界，并在其跌至 13 元的途中不断加仓的心路历程，并引出今天想聊的话题：为什么说投资是一件极其困难的事情。 这笔投资对我来说并非...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫量化私募的江湖 · 大洋彼岸篇，来自基金风云录。 最近量化基金被大家讨论得很热，最近风云君刚好也在看量化的一些资料，就简单跟大家聊聊量化那些事儿。 这篇先谈谈美国的量化基金，美国的量化大约是从 80 年代开始，发展到现在有 30 多年时间，期间无数的研究数理统计...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫投资就要和做大事的企业在一起成长，来自厚恩投资张延昆。 1、不要期盼牛市 人们期待牛市，其实牛市背后充满阴谋和险恶。一根阳线出现，很多人喊出 4000 点，其实从历史经验来看，点位越高，预期亏损的人群和亏损的概率就会越大。所以，我们投资的升华第 1 步，要选择...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫散户如何战胜机构，来自群兽中的一只猫。 多年前读到林奇的那本《战胜华尔街》，第一次让我明白了散户相对机构其实也有一些优势。这让我比较震撼。因为那个时候总是认为散户相对机构，劣势太多，而优势几乎没有。后来很长的一个阶段内，我作为一个散户又有了机构工作经...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫地产股的拐点，已经出现了，来自朱酒。 中报季，各家房企的数据出来，仍然是普遍的增收不增利。很多房企营收增幅已经达到了净利润增幅的三四倍，部分企业甚至出现了营收增幅达到两位数，净利润的负增长幅度也达到了两位数。如果只从表面数据来看，譬如和去年上半年同比...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫 “ 资产荒 ” 就是估值高的反而容易涨吗？来自思想钢印 9999 。 四、风格偏好的供给弹性 什么是 “ 风格偏好的供给弹性 ” 呢？仍然用饭店打比方，供给弹性好像上菜速度，如果这桌菜是一起上的，那么，嗜辣食客 ” 和 “ 嗜甜食客 ” 可以各取所需，需求弹性对资产价格影响更...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫 “ 资产荒 ” 就是估值高的反而容易涨吗？来自思想钢印 9999 。 一、 “ 资产荒 ” 是什么？ A 股的板块分化从去年下半年开始，越来越剧烈，先是大小盘风格差异化，现在是高景气度赛道估值差异达到历史高位。对此现象，有各种各样的分析，从宏观、中观产业，甚至从微观行...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫银行投资机会，来自 ice_ 招行谷子地。 本周中证银行指数收于 6436.66 点，周涨幅 3.2% ，让银行投资者郁闷了两周的心稍微好受了一些。随着银行股中报披露完毕，整个板块的业绩更加清晰的呈现在我们面前。今年年初的时候我曾经说过银行股的行情可能要等到中报前后才能...

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欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫基建崛起的主要逻辑，来自朱贰哥 我国经济主要靠三驾马车，从最近两个月的数据看，消费不行了，出口也不行了，要想维持住增长只能靠投资了。为啥不再刺激消费了，经历过疫情时候的各种政策反复刺激消费，人们口袋里没钱了，都勒紧裤腰带过日子再刺激效果也不大了。 为...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球， 3500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧，听众朋友们大家好，我是主播匪石 -34 ，今天分享的稿件名字叫普通投资者，致富的三要素，来自 Lagom 投资。 我们总能在网上看到类似提问：如何赚到人生的第一个 100 万、 1000 万？ 我认识的一位老股民，他常年热衷短炒和追热点，可是投资十年了账上仍只有几万元。今年他在群里问得最多的一句话仍是： “5 位数资金变成 8 位数，最...