雪球·财经有深度

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫从央妈的二季度货币政策报告中，理解本周债市大跌的原因，来自表舅是养基大户。 债市的“打人风暴”还在继续，自从央妈以赛代练，升级了技能之后，操作越发的随心所欲。 一方面，从行政手段上，市场传，央妈委托四大行卖债后，四大行要求中介提供最终买盘的名单，国债交易彻底实现“实名制”了； 另一方...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫茅台大比例分红，能否引发白酒的上涨行情？来自春意萌生。 8月8日晚上，贵州茅台发布了上半年业绩，实现了营业收入819亿元，同比增长17.76%，归属上市公司股东的净利润为416.96亿元，同比增长15.88%； 与此同时，茅台还发布公告称，为了持续增强投资者回报，公司董事会拟定了2024年至2026年度现金分...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫聊聊期权买方策略：明确你的对手盘，来自泡沫艺术家。 今天聊些个人对于期权买方交易的体会，并不是分享以小博大，快速发财的策略，我的策略我愿称为“保本”策略。 首先之所以个人觉得作为 期权 买方“保本”那么重要，是因为在期权市场中，只要账户能活下去，最不缺的就是5至10倍的交易机会。而买方最...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫当下导致市场大跌的原因，来自表舅是养基大户。 来看当前导致前期市场大跌的两个原因，日本加息和美国经济衰退预期，这两个因子的最新变化。 一、日本投降 日本央行的副行长8月7日上午称，不会在市场不稳定的时候加息，一方面证明日本对股市波动很关注，股市是汇率调整的首要目标，另一方面，这基本...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫比起巴菲特减持，被撕开口子的“苹果税”更该担忧，来自巍巍昆仑侠。 近期巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦公司发布二季度财报，老巴持有苹果股数从第一季度的7.89亿股下降至约4亿股，降幅接近50%。 巴菲特减持苹果肯定不只是避税的问题，一来估值贵了，二来苹果的闭环商业模式也遇到了一些挑战。我之前特...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫绝地大反攻，来自隔壁老投。 8月5日，日经225指数暴跌12.4%，创历史最大单日跌幅，8月6日就迅速上演绝地大反攻，暴力反弹10%以上，即将填上巨坑。日经225指数期货甚至涨到触发熔断。韩国综指暴跌8.77%，今天大力反弹5%，已然收复昨天一半失地。 日经暴跌，主要是美元暴力降息预期、日元要大幅升值的...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫三国风云之四路基金“守土安邦”。来自扫地僧司马懿。 乱世出英雄，股市亦如战场 2024年的上半年，A股市场仿佛一部波澜壮阔的《三国演义》，各路英雄豪杰在市场的风浪中竞相角逐，有的黯然退场，有的则逆流而上，演绎了一场场惊心动魄的投资大戏。 本文将以四只热门基金产品：A 50 E T F 、科创100 E T...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫降息曙光下，恒生医药尚能饭否？来自六亿居士。 搅动全球资本市场风云变幻的货币周期放在美联储，可能只是 F O M C ，即联邦公开市场委员会的12巨头某次聚餐后的一个眼神。这便是美联储12票委，除了我们熟知的美联储主席鲍威尔，还有其他6名美联储理事会成员，加上纽约联储银行行长，再加上4位其他联...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫从券商研报，看保险下半年的投资机会，来自驰骋股道。 随着年中过半，很多券商都发了下半年投资策略，不少有关于保险的内容。刚好周末有点时间，我简单地做了一些梳理，希望能够对大家有所帮助。 中信建投：寿险资负两端将迎来戴维斯双击 先来看中信建投，赵然团队对保险行业下半年比较看好，尤其是...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫为什么美联储不敢轻易降息。来自泡沫艺术家。 从数据来看，其实本月美联储就该降息了，但美联储依然不敢轻易降息，已经不是为了美元潮汐收割死扛的问题了，而是一旦降息，很可能会突然刺破美元资产泡沫，直接造成鹰酱的金融硬着陆，甚至脸着陆。 从历史数据来看降息明显会结束美债倒挂，而近二十年每...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫科技股背后的消费不振。来自丫丫港股圈。 现在消费是表现最差的板块之一了。自进入6月以来，各地的消费数据都出现了断崖下滑的迹象。 A股受此牵连新低，那美股呢？情况也好不到哪里去。在纳指和道指双双新高的背后，是众多食品饮料股近期的不断新低。头部大公司表现很差，表现突出的消费公司鹤立鸡群...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫近期市场配置的答疑，来自朱酒。 1、当前，中国资产的优势表现在哪些地方？具体有哪些中国资产最受青睐，其配置价值是否可持续提升？普通投资者如何把握机会？ 近几年，美欧等主要经济体实行货币宽松，导致通胀有所抬升。相比之下，国内处于低利率时代， C P I 增速较缓，中国资产整体上处于低估状态...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫为什么银行投资要优中选优？来自奶牛的天空。 股价是由情绪面、资金面、基本面共同决定的，短期的股价主要情绪面左右，中期的股价主要被资金面控制，长期的股价最终由企业基本面决定。 银行业不同于其他行业，它的基本面具有中长期连贯性，所以长线投资银行股，一定要做到优中选优。 一、金融行业最...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫谈谈与辉同行剥离对东方甄选的影响，来自长空牧星辰。 7月25日，东方甄选公告董宇辉离职和与辉同行独立，这对公司而言无疑是一重大黑天鹅事件，将对公司未来发展产生深刻影响。市场上对与辉同行该不该卖、质疑公司欺骗投资者的声音不绝于耳。 但我这篇想聊的并不是慷慨激昂或义愤填膺，事情既已发生...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫工程机械海外拓展思考，来自涌津投资。 2021年年初，考虑到国内工程机械销售下行的趋势以及海外厂商供应链中断带来的机遇，我国综合性工程机械龙头厂商都加大了对海外市场的拓展。2023年三一、徐工、中联三家工程机械龙头企业合计海外营收达到约1010亿元，而2020年三家海外营收和仅约270亿元，对应20...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫比亚迪与迈瑞医疗，来自爱学滚雪球。 比亚迪和迈瑞医疗是我的两个重仓股，感觉放在一块，有好多可比之处。 都是民企；都在深圳；都是国内行业龙头；一个是新能源汽车，一个是医疗器械。 都在冲刺世界强企；比亚迪已进入世界汽车十强，迈瑞医疗在冲刺医疗器械二十强； 都在布局全球化： 比亚迪开始自...

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欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫财报后遭血洗！特斯拉以后还凭什么涨？来自躺平指数。 二季度的业绩发布完，特斯拉的股价开盘就开启暴跌模式，跌幅超过12%。可即便如此，他们从今年4月份低点至今也实现了接近60%的涨幅。可以说，在美股七姐妹乃至所有大型科技公司中，这是今年股价翻转幅度最大的，没有之一。 平心而论，这份业绩真...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫又到考验OPEC+记忆力的时刻，来自ericwarn丁宁。 美国总统换届的新闻把国际油价和石油股都给吓崩了。理论上来说，这又到了考验OPEC+记忆力的时刻了。虽然只是小概率事件，但仍需警惕国际油价的“三国杀”再次上演！ 曾经的“负油价”并非只因疫情，还有国际油价的“三国杀” 先做一个科普，OPEC也叫石油输...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫以收支的视角解读《决定》。来自表舅是养基大户。 7月22日下午重磅会议的《决定》全文出来了，我带大家用经营一家企业的视角，了解一些改革的底层逻辑，再把这些日子里新闻推送中的关键字，“延迟退休、水电提价、金融防风险、财税改革、警税联动、地方产业基金、红利板块、央地平衡、地方债务、消费...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫微软周五系统崩了，软件能否国产替代？来自考拉汤员。 一、全球系统崩溃 7月19日，美国，澳大利亚超市的收银台无法结账，同时机场显示屏失灵，导致乘客排起了长长的队伍。银行APP也打不开了。 我在的新西兰也经历了各大商场，银行，飞机场陷入瘫痪，航空公司紧急中断所有服务。商场结账的白人小哥郁...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫我对中海油的长持逻辑，来自学知利行。 我自2021年买入中海油A股和H股。A股是赚了一拨清仓后没再买入，嫌贵。而H股至今持有已有3年左右了，中间也做做波段，加加减减，时多时少，但总体仓位变化不大，基本都在5%左右，股价也从7港元多到20港元多。今后除非出现非常夸张的股价，估计还会持有几年时间...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫投资的艺术在于权衡，来自陈嘉禾。 在投资工作中，“权衡”是非常重要的核心理念。也就是说，我们不应该在投资中寻找“100%的确定性”。理性的投资者应该明白，在市场中没有任何事情是“绝对确定”的。 既然没有真正确定的事情，那么投资的核心，应该是在对所有因素综合考量以后，基于概率的运算，对不确定...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫光伏行业的思考，来自浅滩不搁浅。 最近把光伏行业中，隆基、通威两家公司从2012至2024一季度报所有的年报看了一遍！ 发现许多有意思的数据，这些数据对于思考一家公司价值还是挺有帮助！ 在生活之中，大家会选择晴天出门，去热门的公司找工作！但在投资之中，生活中有些技能并不能很好适应资本市场...

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫现在应该考虑配置一点黄金或黄金股，来自NT_CLANNAD。 很多人可能不知道金价为什么突然大涨，其实主要就是 因为市场突然反应过来川普任期极为利好黄金，尤其是和JD VANCE合作后的川普。 川普选择此人意思是不再向中间派妥协，而要将极端贸易保护主义进行到底。vance和川普的政见高度重合，尤其在贸易...