財報狗 - 掌握台股美股時事議題

【特斯拉 ：預計未來將減少 75% 碳化矽使用量】 05:17 在 3/1 特斯拉投資者日說明，由於碳化矽昂貴，而且很難規模化，已經設計新電晶體封裝技術，在不影響效能下，能讓下一代電動車的動力系統減少 75% 碳化矽的使用。 06:24 若要達成減少 75% 碳化矽的使用，根據目前技術上的推斷，可能與碳化矽自身效率提升、碳化矽的 Mosfet 整合碳化矽的二極體、封裝效率的改進等三個方向有關係。 【碳化矽使用量減少可能造成的影響】 前提：*...

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【13F 持倉整體曝險增加】 00:43 由於 13F 截至去年 12 月底，經過年初大漲後須審慎看待本次經理人持倉。本次 13F 淨增持多的為資訊技術、非核心消費、通訊服務、半導體，減持的幾乎都是核心消費，整體曝險部位提升。 01:39 大型科技股看起來增持最多的是 AMZN，然後是 META、Google，半導體最多的是美光、德儀，中概股中最多為阿里巴巴、百度，ETF中較特別的為黃金、QQQ、巴西、ARKK、KWEB。 【市場對於房地產看法分歧】 06:22 儘...

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【主要業務需求不振，Qorvo 預期下一季將延續衰退】 01:03 儘管 Qorvo 在最新一季營運報告中認為有看到中國手機回溫跡象，但本季本季營收較去年同期仍衰退 37%，而 Non GAAP EPS 也較去年同期衰退 -75%，但皆是接近財測上緣。 02:19 本季 Qorvo 毛利遠不如預期，主因除了消費性手機、消費性物聯網產品需求疲軟外，電信、國防、航太為主的高規類比業務也轉為衰退，使其需降低產能利用率應對，使毛利率大幅下滑。 07:55 展望下季，公...

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2023 年世界行動通訊大會（MWC）開始了，今年展覽上中系手機百花齊放，這是不是手機產業走出谷底的訊號？另外，今年的 AR 及衛星通訊也特別的活躍，有沒有什麼商機可循？；金融股長年擁有高殖利率題材，一直是存股族的最愛，但今年玉山金宣布低配息股利政策讓市場震驚，本集讓我們深度解析低配息的背後成因，現在是投資的好時機嗎？ 【快充、折疊等，各家手機業者於 MWC 秀肌肉】 08:05 Realme 於 MWC 發表新款手機，主打支援 240W...

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身為市值逾百億，成立超過 50 年的老牌重電公司——華城電機，以及 2021 年成立的充電樁新創公司——華城電能兩間公司的執行長，許逸晟執行長穿梭於不同產業、規模及文化的之間，他的管理哲學及心情是什麼？這集他用淺顯易懂的語言，帶我們挖掘重電產業的過去與未來前景，怎麼看強韌電網及離岸風電等國家政策帶來的商機。 【華城電機起家故事】 01:01 由於電力從發電廠傳輸到需求端，會隨距離越長逐漸衰減，所以華城電機主要業務便是製...

近期風靡全球的遊戲巨作「霍格華茲的傳承」是否是電競產業的強心針？我們用電競庫存現況及產業過往的催化劑解析；SpaceX 推出「全球漫遊服務」！預期為了維持高速及增加覆蓋率，有望帶動低軌道衛星設備需求，成為網通業長期成長動能。那麼對於電信業又有何影響呢？ 【霍格華茲的傳承熱潮，產品順利去化， 成為電競產業的強心兩支箭？！】 05:33 電競、顯示卡產業的營運表現與近期是否有熱門遊戲推出有直接關係，而近期霍格華茲的傳...

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【AMAT 會計 23Q1 營運表現回顧】 01:52 AMAT 本季營收與上季持平，達成財測範圍高標。儘管記憶體業務疲軟，但在邏輯晶片設備持續成長，在手訂單滿載的情況下，營收還是創新高。 02:40 歐美車用半導體大廠擴產強勁，使邏輯的成熟製程需求需求不降反升。 05:23 AMAT 預期下一季營收將較上季衰退 5%，比同業樂觀許多，公司表示原因來自於成熟製程設備的需求比預期強勁，有效抵銷整體景氣的負面影響。 【邏輯成熟製程需求不降反升！AM...

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雞蛋、雞肉、豬肉漲價了，餐飲業也宣布調漲售價，回首前幾波漲價後的餐飲業狀況，解讀這波漲價對餐飲業的影響；僅持有一季！波克夏第四季出售 86% 台積電 ADR 持股，為什麼呢？ 同時間，市場也傳出三星成熟製程降價搶單，二線廠恐承壓！ 【再度漲價！台灣餐飲業春天來了嗎？】 01:29 近期雞蛋、雞肉、豬肉等原物料價格皆漲至 2022 年的高點，像八方雲集、鬍鬚張、頂呱呱、迷克夏都宣布漲價。 03:00 儘管 21Q4 餐飲業者曾宣布漲價，...

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【HDD 業務落底回升；NAND 需求持續疲軟】 00:55 威騰電子最新一季營收較上季衰退 17%，但高於財測上緣，毛利率 17.4% 大幅減少 9.3 個百分點，低於財測下緣，且 Non GAAP EPS -0.42 元邁入虧損。 02:48 威騰的主要產品組合有 NAND、HDD 兩項業務。NAND 業務因 22Q4 為消費性市場旺季，營收呈現季成長；而 HDD 業務則因數據中心、伺服器市場 22Q3 需求減弱，成為本季毛利率下滑的主因。 09:07 下一季即將進入消費淡季，加上消費性...

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【財報狗個股研究挑戰賽歡迎贊助商斗內】 04:26 財報狗將於 3/18 舉辦個股研究挑戰賽，歡迎透過資訊欄的商務信箱贊助本活動。 【Wi-Fi 7 滲透率將逐步提升，或成下一個市場熱門族群？！】 06:49 網通晶片廠瑞昱於法說會表示，Wi-Fi 7 的滲透率將於 2024 年初開始拉升，而高通和聯發科於 2022 年推出支援 WiFi 7 的晶片，已被部分消費性電子產品採用。 12:10 WiFi 7 後續滲透率是否逐步提升，需要觀察在影音、AR、VR 等高頻寬的內容...

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【Q4 獲利衰退但優於預期，並樂觀看待下半年伺服器產業回溫】 00:40 希捷去年 Q3 大幅減產 4 成，Q4 獲利大幅衰退，不僅營收較上季衰退 7%，non-gaap EPS 也較上季衰退 71%，但皆高於財測中位數。 02:20 由於過去兩季大幅減產，存貨快速減少，若去化速度持續，估計 23Q1 庫存即可回到過去正常水平。 04:56 希捷主要營收約8成來自於數據中心或伺服器市場，在伺服器市場展望悲觀的情況下，公司卻預期接下來一季季成長可達 5.8%、non...

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