Can 定賺 (Can Definitely Win)

採取順勢與族群輪動策略，建議區分「主要趨勢股」與「次族群」。核心抱牢光通訊與 PCB 等明確主流；同時隨著資金輪動，建議佈局有獲利且評價合理的次族群，如產能開始吃緊的電源管理 IC（Power IC）、成熟製程（世界、聯電）以及被動元件。報告強調，在加權與櫃買指數持續創高的背景下，短期套牢無需過度擔心，不應盲目追高，而是等待資金輪動逢低加碼 -- Hosting provided by SoundOn

解構台積電第一季繳出來的成績單、未來成長趨勢、台積電全球戰略布局。 -- Hosting provided by SoundOn

2026 年初的全球金融市場趨勢，指出市場正經歷從全球化與美金主導轉向民族主義、實體商品及國際股市的結構性轉變。美國銀行的數據顯示，雖然目前投資人情緒維持中性，但大量的資金正持續湧入股票與現金，且美股受政策寬鬆支撐而展現出極強的韌性。分析師認為，未來幾年的投資重心將轉向大宗物資，以應對通貨膨脹、財政擴張及地緣政治帶來的貨幣貶值風險。同時，報告也關注川普政府的民調表現與即將到來的聯準會人事變動，這些因素...

在 2026 年 OFC 大會上，Coherent（高意）完成了其企業身份的根本性演變：從傳統的「組件供應商」正式躍升為 AI 數據中心架構的「核心要素 (Key Architectural Element)」。隨著 AI 算力集群邁向亞毫秒級延遲與拍位元組（Petabyte）級吞吐，電氣互連在功耗、帶寬密度及傳輸距離上的瓶頸已不可逾越。Coherent 提出的「Photonics is the Fabric」戰略，本質上是將光子技術從單純的「傳輸工具」轉化為支撐 AI 織網的底層架構，這是克...

2026 年 4 月初的金融市場動向提供深度解析，特別關注伊朗戰爭與川普政策交織下的大盤震盪走勢。內容詳細探討了美國通膨數據對聯準會決策的潛在影響，並指出原油價格飆升對物價造成的持續壓力。分析師預測台積電法說會將引發半導體先進製程與 CoWoS 設備股的連鎖反應，建議投資人應適時調高現金水位以規避風險。針對籌碼面，文中觀察到融資餘額與外資動向的細微變化，並點出光通訊與記憶體產業在多空博弈下的操作契機。整體而言，...

這週市場會開始鈍化伊朗戰爭與油價狀況，美國跟伊朗確實也在3月底前安排談判與停戰，但是指數沒有突破3/19那天的高點，個人會比較擔心一個情況，下週如果市場開始放心美伊事件落幕，但是指數卻越盤越低，可能就會出現較大的回檔，透過數據分析與籌碼追蹤，讓我們來看看要如何在震盪的市場中獲利! -- Hosting provided by SoundOn

每週對盤面、籌碼、總經進行分析，並且彙整成投資策略 -- Hosting provided by SoundOn

透過與行業大佬探討記憶體真實狀況，到底記憶底要缺到什麼時候? 這個是泡沫還是穿越循環的一個新常態? -- Hosting provided by SoundOn

市場從不擔心伊朗戰爭，隨著大盤波動大，投資人開始擔心伊朗戰爭，同時也會自己腦補伊朗恐怖反擊，王子復仇等戲碼，我自己偏向樂觀看待，甚至如果有跌都應該增加持股。 投資市場波動希望每週一次的心得可以陪大家度過投資波動 -- Hosting provided by SoundOn

每週投資心得，總經情勢分析、投資策略分享，願投資路上與朋友們一同前進。 -- Hosting provided by SoundOn

2/20 美國法院判決對等關稅非法，川普有Plan B進行，並且為了今年的選舉川普要搞事了嗎? -- Hosting provided by SoundOn

透過長期基本面的分析與總經判斷，總結出的投資策略，每週更新，陪伴大家在投資路上不孤單 -- Hosting provided by SoundOn

2026 年 1 月底的全球金融情勢與台灣產業展望，並探討市場在多重波動下的應對策略。文中指出，儘管受到 聯準會人事變動、日圓套利交易回補以及貴金屬劇烈回檔等變數衝擊，但 AI 需求強勁與強韌的經濟數據仍支撐著長期基本面。 -- Hosting provided by SoundOn

AI 資料中心 在電力需求與硬體設計上的關鍵趨勢，特別強調了 能源消耗 從運算轉向記憶體存取帶來的挑戰。預計到 2030 年，資料中心的電力佔比將從全球的 2% 攀升至 7%，這促使業界更重視 GaN（氮化鎵） 技術在 48V 電力架構與低壓中間匯流排轉換器（LV IBC）中的應用。技術專家指出，提升 電源使用效率 與電池備援系統（BBU）的安全性至關重要，尤其是針對磷酸鋰鐵電池與三元鋰電池的壽命評估與防火規範。此外，文件也揭露了 Googl...

探討半導體先進封裝技術從「晶圓級」轉向「面板級」的範式轉移，並將 CoPoS 視為突破 AI 算力瓶頸的關鍵革命。透過將載體由圓形矽晶圓改為方形面板，製程能大幅提升面積利用率並有效降低生產成本，特別是針對 NVIDIA Rubin 等次世代大尺寸晶片。文中指出 C SUN 志聖 與其 G2C+ 聯盟 在熱處理及剝膜等核心設備領域具有競爭優勢，並已成功切入 台積電 供應鏈。此外，技術演進也帶動了玻璃基板與**矽光子（CPO）**的崛起，以解決高功...

聯亞光電（LandMark） 的法說會資料則顯示，受惠於 Meta 等大型雲端服務供應商對 CW Laser 與矽光子技術的強勁需求，公司正積極擴充 MOCVD 與 E-beam 產能。此外，文件亦提及 Coherent、Lumentum 與應用光電（AOI） 等產業領導者的會議動態。整體而言，這些資料反映了全球 AI 資料中心基礎設施 的快速升級，以及供應鏈在面對中美地緣政治壓力下的因應策略。 -- Hosting provided by SoundOn

AI 與 AR 智慧眼鏡 產業的爆發式成長趨勢，預測 2025 年將進入各大科技廠牌激烈競爭的「百鏡大戰」。報告指出，隨著 Meta、蘋果及小米 等業者接連投入，相關供應鏈包含 光學顯示、半導體晶片、PCB 印刷電路板及封測儀器 等領域均將迎來顯著的增長動能。技術層面則聚焦於 Micro LED、光波導 以及新導入的 眼動追踪 功能，這些創新大幅提升了人機互動的流暢度與裝置的輕量化。除了科技領域，資料也橫跨至 民爆行業、寵物消費及銀行股...

記憶體產業進入由 AI 驅動的結構性擴張週期，指出供需失衡將延續至 2027 年。受惠於雲端業者與伺服器需求的剛性支撐，南亞科等大廠預期產品報價將大幅調升，其中 DDR4 與 DDR5 供給短缺尤為顯著。NAND Flash 市場也因 AI 推理與 pSLC 技術轉向，導致顆粒消耗量激增並推升採購成本。報告同時揭示主要供應商如三星與 SK 海力士，正將產能重心轉移至高毛利的 HBM 產品，進一步壓擠一般市場供給。儘管部分分析師對產能規劃持保守看法，...

2026 年世界經濟論壇的多場對談摘要，聚焦於 AI 與自動化如何重塑全球經濟與人類未來。輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克與微軟執行長納德拉，共同探討了史上規模最大的 AI 基礎設施建設，以及能源、晶片與軟體層面的協同發展。黃仁勳強調 AI 將成為提升生產力的引擎而非取代人力，馬斯克則展望一個由機器人與航太技術帶來的物質極度豐裕時代。納德拉指出，各國與企業應積極推動技術普及與技能培訓，以確保這波數位轉型能轉化...

截至目前為止大盤上漲15.78%，大盤連續兩週融資增加破百億，上週大盤上漲幅度1.76%，距離農曆春節封關剩13個交易日，幾乎所有大戶都在最後一週會開始減少動作，市場這時間大概剩下散戶在Party -- Hosting provided by SoundOn

彙整討論Intel最新財報狀況 -- Hosting provided by SoundOn

在本集節目中，我們將帶您穿透華爾街的喧囂，深入愛達荷州的太陽谷（Sun Valley），剖析一場關於「AI 泡沫」的頂級思辨。 一方是「奧馬哈先知」華倫·巴菲特（Warren Buffett），他從歷史長河中汲取智慧，再次搬出了那個經典的「汽車工業寓言」——即便汽車改變了世界，兩千家車廠最後也只剩三家。他用一貫的冷靜提醒我們：偉大的創新並不等於偉大的投資。 另一方是霍華德·馬克思（Howard Marks），這位備受巴菲特推崇的橡樹資本創始...

每個禮拜紀錄股市事件，陪伴大家一起成長 -- Hosting provided by SoundOn

財報拆解：營收與雙率（毛利率、營益率）為何能超乎預期？解密背後的「定價權」優勢。 AI 狂潮：魏哲家親口證實 AI 需求是 "Real" 且 "Insane"，CoWoS 產能為何依然供不應求？ 技術護城河：3 奈米製程營收佔比大增，對比 Intel 與 Samsung 的現況，台積電的領先優勢還有幾年？ 未來展望：資本支出（CAPEX）的變化暗示了什麼？手機與 PC 的復甦狀況如何？ -- Hosting provided by SoundOn

每週一次，帶你用交易員的視角掃描本週關鍵大事。我們不談覆雜難懂的理論，只聊真正影響資金流向的重點：從籌碼動向、技術型態到市場情緒，幫你過濾雜訊，找回投資的主控權。 拒絕馬後炮，讓我們一起在波動中尋找機會。 -- Hosting provided by SoundOn