theexp.me

HPE - รายได้โต 40% เน็ตเวิร์กพุ่ง 148% หลังดีล Juniper 14 พันล้าน แต่ทำไมหุ้นร่วง? บริษัทเซิร์ฟเวอร์รุ่นเก๋าอย่าง HPE เพิ่งทำรายได้ Q2 FY2026 พุ่ง 40% แตะ 10.68 พันล้านดอลลาร์ พระเอกคือกลุ่ม Networking ที่โตระเบิด 148% หลังปิดดีลกลืน Juniper Networks มูลค่าราว 14 พันล้านดอลลาร์สำเร็จ ที่เด็ดกว่านั้นคือผู้บริหารปรับเพิ่ม (Raise) เป้าทั้งปี FY2026 ครั้งใหญ่ ดัน Non-GAAP EPS เป็น 3.35-3.45 ดอลลาร์ พร...

DVA - หุ้นที่ Buffett ถือเกือบครึ่ง วิ่ง 107% แต่ทำไมแพงเกินเป้านักวิเคราะห์? รู้ไหมว่ามีหุ้นที่ Warren Buffett ถือเกือบครึ่งบริษัท (~45%) นั่นคือ DaVita หรือ DVA เจ้าใหญ่ธุรกิจฟอกไตในสหรัฐฯ บริการที่ผู้ป่วยขาดไม่ได้ ต้องฟอกไต 3 ครั้ง/สัปดาห์ตลอดชีวิต รายได้จึงนิ่งมาก จุดเด่นคือ buyback ระดับตำนาน จำนวนหุ้นลดจาก ~210 ล้านหุ้นเหลือ ~66 ล้านหุ้น (ลดเกือบ 70%) ดัน EPS ต่อเนื่อง งบ Q1 2026 รายได้ 3.41...

Weekly Recap 5-12 ก.ค.: AI Rotation หมุนเข้าชิป, Crypto −68, SK Hynix IPO $26.5B Weekly Market Recap 5-12 ก.ค. 2026 จาก TheEXP.me ตลาดสัปดาห์นี้แยกขาตามความเสี่ยงน้ำมันและการหมุนกลุ่ม ระบบ scan อ่าน Net Score: ดัชนีหุ้นโลก +54, หุ้นสหรัฐ +23, ฮ่องกง −23, คริปโต −68 ไฮไลต์ 1) Fed สาย hawkish รายงานประชุม 8 ก.ค. เสียงแตก 9 ขึ้น 8 คง 1 ลด เงินเฟ้อ 4.2% ดันดอลลาร์แข็ง DXY พลิก Bull บาทอ่อนแตะ 33.28 2)...

แบตเตอรี่ไทยโต 631% แต่อยากลงทุนแร่ต้นน้ำต้องออกไปนอกประเทศ ปี 2025 ไทยผลิตรถ BEV โต 631.98% และ EV กินส่วนแบ่งตลาดรถ ~19.4% แล้ว ดีมานด์แบตเตอรี่โตชัดเจน แต่เหมืองลิเทียม โคบอลต์ นิกเกิล ไม่ได้อยู่ในไทย EA เปิดโรงงานแบตเตอรี่ใน EEC เริ่ม 1 GWh/ปี ตั้งเป้า 50 GWh/ปี หนุนด้วย 30@30 และ BOI EV3.5 ที่ยกเว้นภาษีสูงสุด 8 ปี แต่นั่นคือ "กลางน้ำ" ไม่ใช่ราคาแร่ อยากแตะธีมนี้ด้วยเงินบาท? มี DR บน...

ไทยมี SMR นิวเคลียร์ 600 MW ในแผนแล้ว เริ่มลงทุนตามได้ที่ 5,000 บาท รู้ไหม PDP 2024 บรรจุ SMR นิวเคลียร์เข้าแผนชาติเป็นครั้งแรก 2 โรง รวม 600 MW อีสาน 300 ใต้ 300 จ่ายไฟปี 2037 โดย EGAT ทำไมเลือก SMR? เพราะเตาเล็กลง สร้างในโรงงานยกมาประกอบ หาที่ตั้งง่าย ปลอดภัยกว่า ตรงเป้าดันพลังงานสะอาดเป็น 51% ของไฟทั้งประเทศ แล้วเราเกาะกระแสยังไง? GPSC ในเครือ PTT กำลังศึกษาเตาเกลือหลอมเหลวลอยน้ำกับ Saltfoss ส่...

VLO - หุ้นโรงกลั่นพุ่ง 65% จนแซงเป้านักวิเคราะห์ พีคแล้วหรือยัง? Valero (VLO) โรงกลั่นน้ำมันอิสระใหญ่สุดในสหรัฐฯ ทำเงินจาก “ส่วนต่าง” ราคาน้ำมันดิบกับน้ำมันสำเร็จรูป (crack spread) เหมือนร้านแซนด์วิชที่ซื้อขนมปังมาทำขาย กำไรคือส่วนต่างราคา งบ Q1 2026 แรงมาก รายได้ $32.38B กำไรสุทธิ $1.26B EPS $4.22 แบบไม่มีรายการพิเศษ ที่เด็ดคือ Renewable Diesel ที่ทั้งปีก่อนขาดทุน $156M พลิกมากำไร $139M ในไตรมาสเ...

TGT - ยอดขายพลิกโต 6.7% ทราฟฟิก +4.4% จุดกลับตัวของ Target หรือกับดัก? ตลาดเกือบถอดใจกับ Target (TGT) หลังยอดขายทั้งปี FY2025 ติดลบ -2.6% แต่งบ Q1 FY2026 (สิ้นสุด พ.ค. 2026) พลิกเกม รายได้ 25.4 พันล้านดอลลาร์ โต 6.7% ยอดขายสาขาเดิม (Comps) +5.6% และที่เด็ดคือ ทราฟฟิกลูกค้าเดินเข้าร้าน +4.4% แปลว่าคนกลับมาจริง ไม่ใช่แค่ขึ้นราคา กำไรก็ Beat กำไรต่อหุ้น 1.71 ดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นขยับเป็น 29% จากขอ...

แร่หายาก: ไทยส่งออกอันดับ 2 โลก แต่ขุดเองไม่ได้ และพึ่งแม่เหล็กจีน 46% รู้ไหม ไทยส่งออก rare earth metals อันดับ 2 ของโลกรองจากจีน มูลค่า 65.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และผลิตติดอันดับ 4 ของโลก ฟังดูเท่มาก แต่ความจริงคือ เรามี reserves แค่ ~4,500 ตัน (อันดับ 12) และไม่มีเหมืองแร่หายากเชิงพาณิชย์เลย ที่ผลิตได้คือแต่งแร่ที่นำเข้ามา ซึ่ง 80% มาจากมาเลเซีย ที่ใกล้ตัวกว่านั้น แม่เหล็กถาวรที่อุตสาหกรรม EV/อ...

ไทยเอานิวเคลียร์กลับเข้าแผน: SMR 600 MW ปี 2037 รับศึกไฟ AI 3,800 MW รู้ไหม ไทยเพิ่งบรรจุนิวเคลียร์กลับเข้าแผนพลังงานชาติครั้งแรกในแผน PDP 2024 เป้าคือ SMR หรือเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กแบบโมดูล รวม 600 MW สองเครื่อง เครื่องละ 300 MW อยู่ภาคอีสานกับภาคใต้ เดินเครื่องปี 2037 โดย EGAT ทำไมตอนนี้ เพราะดาต้าเซ็นเตอร์ AI หิวไฟมาก โครงการที่ BOI อนุมัติแล้วกว่า 30 โครงการ ต้องการไฟเพิ่มถึง 3,800 MW จนรัฐมนต...

MPWR - ชิปจ่ายไฟ AI ที่รายได้ Data Center พุ่ง 97.7% แต่หุ้นแพงระดับ P/E เกือบ 100 เท่า รู้จัก Monolithic Power (MPWR) ไหมครับ? บริษัทที่ออกแบบชิป “จ่ายไฟ” ให้ GPU ในเซิร์ฟเวอร์ AI ยิ่งเซิร์ฟเวอร์กินไฟมาก ชิปพวกนี้ยิ่งสำคัญ งบ Q1 2026 รายได้ 804 ล้านดอลลาร์ โต 26% เทียบปีก่อน แต่ที่ช็อกคือกลุ่ม Enterprise Data (เซิร์ฟเวอร์ AI) พุ่ง 97.7% จนขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดครั้งแรก แถมผู้บริหารยังกล้ายกเป้าโ...

EOG - หุ้นน้ำมัน breakeven แค่ WTI 50 ดอลลาร์ ทำไมยังน่าจับตา? รู้จัก EOG Resources (EOG) หุ้นน้ำมันอเมริกันที่ไม่ได้เด่นเรื่องตัวใหญ่ แต่เด่นเรื่อง “วินัยการเงิน” งบดุลแข็งระดับเครดิต A และคืนเงินผู้ถือหุ้นเก่งมาก งบ Q1 2026 กำไรต่อหุ้น (GAAP EPS) พุ่งเป็น 3.70 ดอลลาร์ โต 40% เทียบปีก่อน รายได้ 6.92 พันล้านดอลลาร์ ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งช่วงต้นปี บวกดีล Encino 5.6 พันล้านที่ยกระดับแหล่ง Ut...

แร่หายาก 2026: ไทยผลิตอันดับ 4 ของโลก แต่ทำไมยังไม่มีอำนาจต่อรอง รู้ไหมครับว่าปี 2024 ไทยผลิตแร่หายากราว 13,000 ตัน ขึ้นเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน สหรัฐฯ และเมียนมา (Krungsri Research, 3 ธ.ค. 2025) แต่ตัวเลขนี้หลอกตา เพราะปริมาณสำรองของไทยมีแค่ราว 4,500 ตัน อันดับ 12 ของโลก และเรายังไม่มีเหมืองเชิงพาณิชย์ในประเทศ เราเด่นที่การแปรรูป โดยนำเข้าสินแร่มาแยก ที่น่าสนใจ ไทยมีของจริงในห่วงโซ่ มีโรงงาน...

หุ่นยนต์ลงไทยแล้ว! BOI ดึงทุนจีน 10,000 ล้านบาท ตั้งฐานผลิตชิ้นส่วน Optimus รู้ไหมว่าธีมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กำลังลงดินในไทยจริง ไม่ใช่แค่ในตลาดหุ้นนอก BOI เพิ่งอนุมัติ 5 บริษัทจีน ลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท ตั้งฐานผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์แห่งแรกนอกจีน ที่ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สร้างงานทักษะสูงกว่า 1,000 ตำแหน่ง เป้าหมายป้อนชิ้นส่วนให้ Tesla Bot อย่าง Optimus โดยตรง แล้วคนไทยจะลงทุนธีมนี้ด้วยเงินบาทได้ยั...

BWA - หุ้นชิ้นส่วนรถ +54% ทั้งที่ยอดขายติดลบ ทำได้ไง? หลายคนคิดว่าหุ้นชิ้นส่วนรถน้ำมันต้อง "ตกยุค EV" แต่ BorgWarner หรือ BWA กลับพุ่งเกือบเท่าตัวใน 1 ปี (YTD +54%) ทั้งที่ยอดขาย organic ใน Q1 2026 ยังติดลบ 4.2% เคล็ดลับคือกลยุทธ์ propulsion-agnostic ขายของได้ทั้งรถน้ำมัน ไฮบริด และ EV โดยขา ICE (Foundational ~82% ของรายได้) เป็นวัวเงินสด มาร์จิ้น 15-18% ส่วนขา EV (~18%) ยังขาดทุน (Power...

IRM - บริษัทเก็บกล่องกระดาษตั้งแต่ปี 1951 ที่กำลังกลายเป็นหุ้น AI Data Center เชื่อไหมครับว่าบริษัทที่เก็บกล่องเอกสารกระดาษมาตั้งแต่ปี 1951 อย่าง Iron Mountain (IRM) วันนี้กลายเป็นหุ้น AI Data Center ที่รายได้ Data Center โตถึง 47% เทียบปีก่อน (Q1 2026) ความลับคือกระแสเงินสดสุดนิ่งจากธุรกิจเก็บเอกสาร ลูกค้าอยู่ต่อราว 98% กล่องอยู่ในคลังเฉลี่ยนานถึง 15 ปี เงินเข้าทุกเดือนแทบไม่ขาด IRM เอาเงินก้อนนี...

แผนที่ลงทุนไฟฟ้า AI ฉบับคนไทย DELTA 4.4 ล้านล้าน ถึง EEC 3,600 MW ปิดซีรีส์ไฟฟ้ายุค AI 7 ตอน คนไทยเกาะธีมนี้ได้ตรงไหน DELTA บริษัทไทยรายแรกที่ market cap ~$117B ราว 4.4 ล้านล้านบาท ใหญ่สุดใน SET Q1 2026 รายได้โต 56.2% กำไรโต 65.5% ROE 35.8% GULF ใหญ่อันดับ 4 ของ SET มีดีลดาต้าเซ็นเตอร์ Bangna 2,000 MW Bualuang ให้ BUY เป้า 76.50 บาท คู่กับ GUNKUL ฝั่งกริด EGAT ลงทุน 31,000 ล้านบาท อัปเกรดสายส่ง EE...

หุ่นยนต์จีนครองโลก 90% คนไทยเข้าถึงได้เป็นเงินบาทแล้ว ปี 2025 หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ติดตั้งทั่วโลกเกือบ 90% มาจากบริษัทจีน ไม่ใช่อเมริกา แล้วคนไทยจะเกาะเทรนด์นี้ยังไง ข่าวดีคือเดี๋ยวนี้มี DR ในตลาดไทยชื่อ CNROBOAI23 ของ InnovestX ที่อ้างอิงตะกร้าหุ้นหุ่นยนต์และ AI จีน 2807.HK ซื้อได้เป็นเงินบาทเหมือนหุ้นไทย ตัวที่ตรงห่วงโซ่หุ่นยนต์สุดในตะกร้าคือ Shenzhen Inovance เจ้าตลาดระบบอัตโนมัติในโรงงานจีน น...

AMD - โต 38% ดีล OpenAI+Meta รวม 12 กิกะวัตต์ แต่ทำไมราคาแซงเป้านักวิเคราะห์? AMD กลายเป็น "ทางเลือกที่สอง" ของโลกในชิป AI นอกจาก NVIDIA ไปแล้ว งบ Q1 2026 รายได้ทำสถิติ 10.3 พันล้านดอลลาร์ โต 38% เทียบปีก่อน พระเอกคือกลุ่ม Data Center ที่โตแรง 57% แตะ 5.8 พันล้าน จากดีมานด์ AI และชิป EPYC ที่ฮือฮาคือดีลยักษ์ OpenAI 6 กิกะวัตต์ และ Meta อีก 6 กิกะวัตต์ รวม 12 GW ไฟมากพอเลี้ยงเมืองใหญ่ทั้ง...

FFIV - หุ้นขึ้น 50% ในครึ่งปี ทำไม F5 ถึงเป็นดาวรุ่งสาย AI Security? หลายคนคิดว่า F5 (FFIV) เป็นแค่หุ้นฮาร์ดแวร์เก่าๆ แต่งบ Q2 FY2026 ล่าสุดพลิกภาพหมด รายได้ 812 ล้านดอลลาร์ โต 11% เทียบปีก่อน กำไร Non-GAAP EPS 3.90 ดอลลาร์ ทุบคาดการณ์ที่ราว 3.46 ดอลลาร์ จุดที่ทำให้ต่างคือมาร์จิ้น อัตรากำไรขั้นต้น (Non-GAAP Gross Margin) สูงถึง 83.7% แบบหุ้นซอฟต์แวร์ ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ แถมรายได้แบบ Recurring คิดเป็น...

ทองแดง: EV ไทยโต 80% แต่เราไม่มีเหมือง จะลงทุนยังไง รู้ไหมว่ารถ EV หนึ่งคันกินทองแดงมากกว่ารถน้ำมัน 3-4 เท่า และปี 2025 ยอด BEV ไทยพุ่งราว 80% แตะราว 120,301 คัน ส่วนแบ่งราว 19.4% ของรถใหม่ กริดไทยก็ลงทุนหนัก แผน PDP ใหม่ดันพลังงานหมุนเวียนจากราว 26% เป็นราว 51% และทำระบบกักเก็บพลังงานกว่า 45,000 MWh ทุก MW ทุกคัน EV กินทองแดงทั้งนั้น แต่ไทยไม่มีเหมืองทองแดงเป็นของตัวเอง เราคือฝั่งผู้ใช้ ถ้าอยากลง...

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เป็นข่าว แต่ BOI ดึงเงินจีน 10,000 ล้านบาทมาทำ "ชิ้นส่วน" ในไทย ทุกคนตื่นเต้นกับฮิวแมนนอยด์ แต่ 23 ก.พ. 2026 BOI อนุมัติเงินจีน 5 บริษัทรวมกว่า 10,000 ล้านบาท ตั้งฐานผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์แห่งแรกของไทยที่ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง เป้าหมายป้อน Tesla Bot, Apple, Samsung สร้างงานทักษะสูงมากกว่า 1,000 ตำแหน่ง อยากลงทุนธีมนี้แบบคนไทย จำไว้ 2 เรื่องนี้ 1) เงินจริงวันนี้อยู่ที่หุ...

CIFR - เซ็นสัญญา AI 11.4 พันล้าน แต่รายได้เหลือ 35 ล้าน เกิดอะไรขึ้น? อดีตเหมือง Bitcoin ที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Cipher Digital กำลังพลิกตัวเป็นเจ้าของที่ดินไฟฟ้าให้ AI โดยเอาไฟฟ้าพร้อมจ่ายในเท็กซัส ไปปล่อยเช่าทำศูนย์ข้อมูล HPC ตัวเลขที่ทำให้ตลาดตะลึงคือ Backlog สัญญาเช่าที่เซ็นแล้วถึง 11.4 พันล้านดอลลาร์ กับ Amazon และ Fluidstack ที่ Google ค้ำ อายุสัญญา 10 ถึง 15 ปี พร้อม Pipeline พลังงานสูงสุด...

EQIX - REIT ที่จ่ายปันผลแค่ 1.9% แต่ราคาเกือบ 1,000 ดอลลาร์ ทำไมคนยังแย่งซื้อ? รู้จัก Equinix (EQIX) หุ้น REIT ศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่สุดในโลก เปรียบเหมือน "สนามบินของอินเทอร์เน็ต" ที่เครือข่ายและคลาวด์ทั้งโลกมาต่อเชื่อมกัน มีศูนย์ราว 281 แห่งใน 33 ประเทศ งบ Q1 2026 รายได้ทำสถิติ 2,444 ล้านดอลลาร์ โต 10% เทียบปีก่อน โดย 95% เป็นรายได้ประจำที่คาดการณ์ได้ และไตรมาสนี้ AFFO (กำไรที่ REIT ใช้ดู)...

DELTA โต 56% ใน Q1 2026 คนไทยมี 3 ทางเกาะธีมไฟฟ้า-AI ทุกคนถามว่าใครเก็บเงินจากวิกฤตกริดไฟฟ้าที่ตาม AI ไม่ทัน? คำตอบฝั่งไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิด DELTA หุ้นใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งบน SET งวด Q1 2026 รายได้ประมาณ 61,380 ล้านบาท โต 56.2% YoY กำไรสุทธิประมาณ 9,080 ล้านบาท โต 65.5% YoY กลุ่ม Power Electronics เป็น 71% ของรายได้ และกลุ่ม Delta มีส่วนแบ่งกว่า 60% ในตลาด AI server power อยากเกาะธีมไฟฟ้า-ดาต้าเซ็นเต...

ลงทุนหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ด้วยเงิน 500 บาท ทำได้จริงไหมในไทยปี 2026? เทรนด์หุ่นยนต์มาแรง แต่รู้ไหมว่าคนไทยลงทุนได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ มี 3 ช่องทาง หนึ่ง กองทุนไทย A-HUMANOID เริ่มแค่ 500 บาท กระจายทั้งห่วงโซ่หุ่นยนต์ แต่ค่าธรรมเนียมรวม 1.90% ต่อปี ความเสี่ยงระดับ 6 หรือกอง LHHUMANOID ที่เน้น Pure-play คัดเฉพาะบริษัทที่มีรายได้จากหุ่นยนต์ไม่น้อยกว่า 50% สอง DR TSLA80 บน SET ซื้อด้วยเงินบาท...